NL 인더스트리스, NL Industries, Inc. (NL) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속
매출 성장률8.5%
순이익 성장률-156.3%
EPS 성장률-155.8%
FCF 성장률-266.3%
영업이익 성장률-74.8%
수익성·질
F점수20
마진 악화
순이익률-23.9%
영업이익률6.0%
발생액 비율0.96x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율7.77x
부채비율0.20x
순부채-US$1.1억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-25.4%
FCF 전환율1.10x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-266.3%
영업현금흐름 성장률-242.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.6억 |
| 매출총이익 | US$4274.9만 | US$4879.9만 | US$4921.9만 | US$4136.3만 | US$4817.9만 |
| 영업이익 | US$1049.1만 | US$1373.1만 | US$1412.9만 | US$3787.6만 | US$953.5만 |
| 순이익 | US$5118.8만 | US$3384.4만 | -US$230.8만 | US$6722.8만 | -US$3782.6만 |
| EPS | 1.05 | 0.69 | -0.05 | 1.38 | -0.77 |
| 매출총이익률 | 30.4% | 29.3% | 30.5% | 28.3% | 30.4% |
| 영업이익률 | 7.5% | 8.2% | 8.8% | 26.0% | 6.0% |
| 순이익률 | 36.4% | 20.3% | -1.4% | 46.1% | -23.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6억 | US$6.1억 | US$5.8억 | US$5.8억 | US$4.7억 |
| 총부채 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$9322.3만 |
| 순부채 | -US$1.5억 | -US$6836.8만 | -US$1.1억 | -US$1.6억 | -US$1.1억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.1억 |
| 자본 | US$3.6억 | US$3.8억 | US$3.7억 | US$4억 | US$3.6억 |
| 유동비율 | 6.33 | 6.05 | 7.17 | 2.61 | 7.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1760.9만 | US$2693.1만 | US$3700.3만 | US$2557.4만 | -US$3640.3만 |
| CapEx | -US$409.4만 | -US$369.5만 | -US$113만 | -US$143.2만 | -US$374.7만 |
| FCF | US$1351.5만 | US$2323.6만 | US$3587.3만 | US$2414.2만 | -US$4015만 |
| FCF마진 | 9.6% | 14.0% | 22.2% | 16.5% | -25.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.9% | 18.3% | -3.2% | -9.5% | 8.5% |
| 순이익성장 | 248.7% | -33.9% | -106.8% | 3012.8% | -156.3% |
| EPS성장 | 250.0% | -34.3% | -106.9% | 3017.5% | -155.8% |
| FCF성장 | -21.8% | 71.9% | 54.4% | -32.7% | -266.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -5.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 44.7% |
NL 인더스트리스, NL Industries, Inc. (NL) 재무제표 자주 묻는 질문
- NL 인더스트리스, NL Industries, Inc. (NL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- NL 인더스트리스, NL Industries, Inc. (NL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- NL 인더스트리스, NL Industries, Inc. (NL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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