닐롱그루펜 AB, Nilörngruppen AB (NLLGF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-0.2%
순이익 성장률-14.8%
EPS 성장률-15.6%
FCF 성장률20.0%
영업이익 성장률-11.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.3%
영업이익률7.8%
발생액 비율1.82x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.79x
부채비율0.40x
순부채-US$3705.5만
현금창출력
A점수81
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.1%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률20.0%
영업현금흐름 성장률-3.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.9억 | US$9.4억 | US$8.8억 | US$9.4억 | US$9.4억 |
| 매출총이익 | US$3.6억 | US$4.2억 | US$3.9억 | US$4.3억 | US$7360.9만 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$6299.7만 | US$8285.2만 | US$7360.9만 |
| 순이익 | US$8743.8만 | US$1억 | US$3938.8만 | US$5850.2만 | US$4981.7만 |
| EPS | 7.67 | 8.86 | 3.45 | 5.13 | 4.33 |
| 매출총이익률 | 46.2% | 44.2% | 44.2% | 45.3% | 7.8% |
| 영업이익률 | 15.2% | 14.5% | 7.2% | 8.8% | 7.8% |
| 순이익률 | 11.1% | 10.7% | 4.5% | 6.2% | 5.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.6억 | US$6.1억 | US$5.8억 | US$6억 | US$5.7억 |
| 총부채 | US$2.8억 | US$2.8억 | US$2.8억 | US$2.5억 | US$2.3억 |
| 순부채 | -US$4065.3만 | -US$1746.5만 | US$677.3만 | -US$1925만 | -US$3705.5만 |
| 현금 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1억 | US$1억 | US$1억 |
| 자본 | US$2.8억 | US$3.3억 | US$2.9억 | US$3.5억 | US$3.4억 |
| 유동비율 | 1.76 | 1.86 | 1.53 | 1.83 | 1.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7882.5만 | US$2673.4만 | US$8911.4만 | US$9425.7만 | US$9053.7만 |
| CapEx | -US$1084.1만 | -US$1664.8만 | -US$1211.3만 | -US$2268.6만 | -US$463.1만 |
| FCF | US$6798.4만 | US$1008.6만 | US$7700.1만 | US$7157.1만 | US$8590.6만 |
| FCF마진 | 8.6% | 1.1% | 8.8% | 7.6% | 9.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 27.5% | 19.6% | -6.9% | 7.6% | -0.2% |
| 순이익성장 | 160.9% | 15.5% | -61.0% | 48.5% | -14.8% |
| EPS성장 | 160.9% | 15.5% | -61.1% | 48.7% | -15.6% |
| FCF성장 | 6.0% | -85.2% | 663.4% | -7.1% | 20.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 31.8% |
닐롱그루펜 AB, Nilörngruppen AB (NLLGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 닐롱그루펜 AB, Nilörngruppen AB (NLLGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 닐롱그루펜 AB, Nilörngruppen AB (NLLGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 닐롱그루펜 AB, Nilörngruppen AB (NLLGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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