누보 몽드 그래파이트, Nouveau Monde Graphite Inc. (NMG) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-143300.8%
EPS 성장률-114900.0%
FCF 성장률11.4%
영업이익 성장률-67441.9%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.43x
안정성
B점수70
순현금 기업
유동비율0.87x
부채비율0.54x
순부채-US$5512.7만
현금창출력
C점수54
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진—
FCF 전환율1.30x
설비투자 강도—
FCF 성장률11.4%
영업현금흐름 성장률13.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | -US$156.2만 | -US$519.4만 | -US$998.4만 | -US$3.8만 | -US$733.7만 |
| 영업이익 | US$3848.4만 | -US$5519.1만 | -US$5510.4만 | -US$8.6만 | -US$5827.6만 |
| 순이익 | -US$3989만 | -US$4771.4만 | -US$5598.3만 | -US$7.3만 | -US$1.1억 |
| EPS | -0.93 | -0.86 | -0.00 | -0.00 | -0.69 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$2억 | US$1.7억 |
| 총부채 | US$2065.4만 | US$7775만 | US$6950.9만 | US$5044.3만 | US$9451.9만 |
| 순부채 | -US$5790.3만 | US$142.5만 | US$2113.7만 | -US$8733.2만 | -US$5512.7만 |
| 현금 | US$6235.5만 | US$5992.4만 | US$3633.2만 | US$1.1억 | US$7449.9만 |
| 자본 | US$1.1억 | US$7232.4만 | US$5443만 | US$1.5억 | US$7978.3만 |
| 유동비율 | 4.72 | 4.59 | 3.58 | 2.43 | 0.87 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3432.5만 | -US$4488.1만 | -US$3951.5만 | -US$5195.3만 | -US$4481.5만 |
| CapEx | -US$3698.4만 | -US$2667.8만 | -US$1007.3만 | -US$1405.5만 | -US$1366.7만 |
| FCF | -US$7130.9만 | -US$7155.9만 | -US$4958.8만 | -US$6600.8만 | -US$5848.2만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -121.9% | -19.6% | -17.3% | 99.9% | -143300.8% |
| EPS성장 | -27.4% | 7.5% | 99.9% | 33.3% | -114900.0% |
| FCF성장 | -269.1% | -0.4% | 30.7% | -33.1% | 11.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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