농푸천, Nongfu Spring Co., Ltd. (NNFSF) 재무제표
재무 종합 점수
93/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(A)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률19.4%
순이익 성장률27.5%
EPS 성장률29.6%
FCF 성장률208.5%
영업이익 성장률29.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률30.2%
영업이익률37.2%
발생액 비율1.33x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.07x
부채비율0.39x
순부채-US$67억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진27.5%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률208.5%
영업현금흐름 성장률86.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$297억 | US$332.4억 | US$426.7억 | US$429억 | US$512억 |
| 매출총이익 | US$176.6억 | US$191억 | US$254.1억 | US$249.2억 | US$309.7억 |
| 영업이익 | US$85.5억 | US$91.6억 | US$145.9억 | US$146.9억 | US$190.5억 |
| 순이익 | US$71.6억 | US$85억 | US$120.8억 | US$121.2억 | US$154.6억 |
| EPS | 0.64 | 0.76 | 1.07 | 1.08 | 1.40 |
| 매출총이익률 | 59.5% | 57.4% | 59.5% | 58.1% | 60.5% |
| 영업이익률 | 28.8% | 27.6% | 34.2% | 34.3% | 37.2% |
| 순이익률 | 24.1% | 25.6% | 28.3% | 28.3% | 30.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$329억 | US$392.5억 | US$491.4억 | US$531.6억 | US$652억 |
| 총부채 | US$121.5억 | US$151.7억 | US$205.7억 | US$208.7억 | US$257.1억 |
| 순부채 | -US$121.9억 | -US$126.9억 | -US$209.2억 | -US$69.8억 | -US$67억 |
| 현금 | US$149.9억 | US$152.9억 | US$242.3억 | US$122.5억 | US$187.5억 |
| 자본 | US$207.4억 | US$240.8억 | US$285.7억 | US$322.9억 | US$394.9억 |
| 유동비율 | 1.54 | 1.26 | 1.43 | 0.95 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$114억 | US$120.4억 | US$173억 | US$110.2억 | US$206억 |
| CapEx | -US$24.9억 | -US$43.5억 | -US$48.6억 | -US$64.6억 | -US$65.2억 |
| FCF | US$89.1억 | US$76.9억 | US$124.4억 | US$45.6억 | US$140.7억 |
| FCF마진 | 30.0% | 23.1% | 29.2% | 10.6% | 27.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.8% | 11.9% | 28.4% | 0.5% | 19.4% |
| 순이익성장 | 35.7% | 18.6% | 42.2% | 0.4% | 27.5% |
| EPS성장 | 33.3% | 18.8% | 40.8% | 0.9% | 29.6% |
| FCF성장 | 44.9% | -13.7% | 61.8% | -63.3% | 208.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 54.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 117.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 181.1% |
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