NI 홀딩스, NI Holdings, Inc. (NODK) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-12.3%
순이익 성장률-71.8%
EPS 성장률-72.4%
FCF 성장률-190.7%
영업이익 성장률-221.5%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-3.7%
영업이익률-4.3%
발생액 비율1.47x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율1.08x
부채비율0.53x
순부채-US$5171.5만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.4%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-190.7%
영업현금흐름 성장률-184.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.2억 | US$2.7억 | US$3억 | US$3.3억 | US$2.9억 |
| 매출총이익 | US$4302.1만 | -US$2757.3만 | US$4987.3만 | US$4648.2만 | US$8426.2만 |
| 영업이익 | US$1130.6만 | -US$5287.6만 | US$2054.7만 | US$1014.5만 | -US$1232.9만 |
| 순이익 | US$841.6만 | -US$5309.6만 | -US$547.6만 | -US$606만 | -US$1041.3만 |
| EPS | 0.39 | -2.49 | -0.26 | -0.29 | -0.50 |
| 매출총이익률 | 13.3% | -10.3% | 16.4% | 14.3% | 29.6% |
| 영업이익률 | 3.5% | -19.7% | 6.8% | 3.1% | -4.3% |
| 순이익률 | 2.6% | -19.8% | -1.8% | -1.9% | -3.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.5억 | US$6.1억 | US$6.5억 | US$5.3억 | US$5.1억 |
| 총부채 | US$3억 | US$3.6억 | US$4억 | US$2.8억 | US$2.7억 |
| 순부채 | -US$7062.3만 | -US$4664.3만 | -US$4103.7만 | -US$5041.7만 | -US$5171.5만 |
| 현금 | US$4.4억 | US$1.8억 | US$3.3억 | US$1.9억 | US$1.8억 |
| 자본 | US$3.4억 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.4억 | US$2.4억 |
| 유동비율 | 1.68 | 0.85 | 1.68 | 1.06 | 1.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2916.8만 | -US$3038.8만 | US$2597만 | US$1807.7만 | -US$1527.2만 |
| CapEx | -US$69.6만 | -US$116.2만 | -US$97.4만 | -US$99.1만 | -US$21.7만 |
| FCF | US$2847.2만 | -US$3155만 | US$2499.6만 | US$1708.6만 | -US$1548.9만 |
| FCF마진 | 8.8% | -11.8% | 8.2% | 5.3% | -5.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.8% | -17.3% | 13.5% | 7.0% | -12.3% |
| 순이익성장 | -79.2% | -730.9% | 89.7% | -10.7% | -71.8% |
| EPS성장 | -79.0% | -738.5% | 89.6% | -11.5% | -72.4% |
| FCF성장 | -43.6% | -210.8% | 179.2% | -31.6% | -190.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 8.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 112.1% |
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