노긴, Nogin, Inc. (NOGN) 재무제표
재무 종합 점수
19/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수23
매출 역성장
매출 성장률-6.8%
순이익 성장률-81016.9%
EPS 성장률-110156.4%
FCF 성장률-21.7%
영업이익 성장률-2069.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-55.8%
영업이익률-42.4%
발생액 비율0.50x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.66x
부채비율1.97x
순부채US$6505.7만
현금창출력
D점수49
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-29.8%
FCF 전환율1.06x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-21.7%
영업현금흐름 성장률-24.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4095.4만 | US$4551.7만 | US$1억 | US$9447.1만 |
| 매출총이익 | US$2775.7만 | US$2752만 | US$5674.3만 | US$3901.1만 |
| 영업이익 | -US$229.1만 | -US$214.3만 | US$203.6만 | -US$4008.8만 |
| 순이익 | US$0 | -US$114만 | -US$6.5만 | -US$5272.6만 |
| EPS | 0.00 | -0.34 | -0.02 | -21.50 |
| 매출총이익률 | 67.8% | 60.5% | 56.0% | 41.3% |
| 영업이익률 | -5.6% | -4.7% | 2.0% | -42.4% |
| 순이익률 | 0.0% | -2.5% | -0.1% | -55.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1936.2만 | US$2384.1만 | US$5473.1만 | US$7493.3만 |
| 총부채 | US$2020.6만 | US$3706만 | US$6796.2만 | US$1.5억 |
| 순부채 | -US$1390.1만 | -US$1390.2만 | US$1852.6만 | US$6505.7만 |
| 현금 | US$1390.1만 | US$1616.8만 | US$107.1만 | US$1538.5만 |
| 자본 | -US$101.9만 | -US$1321.9만 | -US$1323.1만 | -US$7302.4만 |
| 유동비율 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2019202020212022
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$943.4만 | US$157.9만 | -US$2137.3만 | -US$2658.8만 |
| CapEx | -US$16.2만 | -US$157.8만 | -US$178.9만 | -US$158.9만 |
| FCF | US$927.2만 | US$1천 | -US$2316.2만 | -US$2817.7만 |
| FCF마진 | 22.6% | 0.0% | -22.9% | -29.8% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 11.1% | 122.7% | -6.8% |
| 순이익성장 | 0.0% | 0.0% | 94.3% | -81016.9% |
| EPS성장 | 0.0% | 0.0% | 94.3% | -110156.4% |
| FCF성장 | 0.0% | -100.0% | -2316300.0% | -21.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 213.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 213.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 213.7% |
노긴, Nogin, Inc. (NOGN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 노긴, Nogin, Inc. (NOGN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 노긴, Nogin, Inc. (NOGN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 노긴, Nogin, Inc. (NOGN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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