넷원시스템즈, Net One Systems Co., Ltd. (NONEY) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-2.2%
순이익 성장률-5.1%
EPS 성장률-3.6%
FCF 성장률-40.5%
영업이익 성장률-5.3%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.7%
영업이익률9.5%
발생액 비율1.74x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.21x
부채비율0.53x
순부채-US$35.1억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.4%
FCF 전환율0.81x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-40.5%
영업현금흐름 성장률-30.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1861.7억 | US$2021.2억 | US$1885.2억 | US$2096.8억 | US$2051.3억 |
| 매출총이익 | US$489.1억 | US$559.1억 | US$517.9억 | US$503.7억 | US$525.6억 |
| 영업이익 | US$164.8억 | US$196.7억 | US$167.9억 | US$206.4억 | US$195.3억 |
| 순이익 | US$98.2억 | US$123.2억 | US$112.3억 | US$144.6억 | US$137.2억 |
| EPS | 4.64 | 5.82 | 5.37 | 7.04 | 6.79 |
| 매출총이익률 | 26.3% | 27.7% | 27.5% | 24.0% | 25.6% |
| 영업이익률 | 8.9% | 9.7% | 8.9% | 9.8% | 9.5% |
| 순이익률 | 5.3% | 6.1% | 6.0% | 6.9% | 6.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1361.1억 | US$1557.8억 | US$1617.1억 | US$1786.5억 | US$1649.1억 |
| 총부채 | US$694.4억 | US$819.9억 | US$931.7억 | US$1028.9억 | US$881억 |
| 순부채 | -US$154억 | -US$109.7억 | US$207.6억 | US$10.4억 | -US$35.1억 |
| 현금 | US$314.7억 | US$467.3억 | US$204.4억 | US$355.1억 | US$320.4억 |
| 자본 | US$665.7억 | US$737.4억 | US$685.3억 | US$757.6억 | US$768.1억 |
| 유동비율 | 2.13 | 2.14 | 1.92 | 2.01 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$122.8억 | US$98억 | -US$108.7억 | US$341.8억 | US$238.7억 |
| CapEx | -US$12.3억 | -US$15.2억 | -US$17.4억 | -US$17.2억 | -US$45.6억 |
| FCF | US$110.5억 | US$82.8억 | -US$126.2억 | US$324.6억 | US$193.1억 |
| FCF마진 | 5.9% | 4.1% | -6.7% | 15.5% | 9.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.5% | 8.6% | -6.7% | 11.2% | -2.2% |
| 순이익성장 | 37.2% | 25.5% | -8.9% | 28.8% | -5.1% |
| EPS성장 | 37.1% | 25.5% | -7.8% | 31.2% | -3.6% |
| FCF성장 | 91.6% | -25.1% | -252.3% | 357.2% | -40.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 22.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.7% |
넷원시스템즈, Net One Systems Co., Ltd. (NONEY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 넷원시스템즈, Net One Systems Co., Ltd. (NONEY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 넷원시스템즈, Net One Systems Co., Ltd. (NONEY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 넷원시스템즈, Net One Systems Co., Ltd. (NONEY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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