너즈 온 사이트, Nerds on Site Inc. (NOSUF) 재무제표
너즈 온 사이트, Nerds on Site Inc. (NOSUF) 재무제표 분석 개요
너즈 온 사이트, Nerds on Site Inc. (NOSUF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
32/ 100
F
수익성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
D점수37
매출 성장 가속
매출 성장률10.3%
순이익 성장률-4.5%
EPS 성장률-4.0%
FCF 성장률-55.1%
영업이익 성장률-5.7%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-3.8%
영업이익률-3.3%
발생액 비율1.46x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.50x
부채비율2.94x
순부채$1.4M
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-55.1%
영업현금흐름 성장률-56.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $10.1M | $9.6M | $10.5M | $11.0M | $12.1M |
| 매출총이익 | $2.6M | $2.5M | $2.8M | $2.8M | $3.2M |
| 영업이익 | -$1.4M | -$1.0M | -$771.1K | -$382.2K | -$403.9K |
| 순이익 | -$1.4M | -$932.8K | -$743.6K | -$443.7K | -$463.5K |
| EPS | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 26.0% | 26.3% | 26.2% | 25.5% | 26.8% |
| 영업이익률 | -14.1% | -10.8% | -7.3% | -3.5% | -3.3% |
| 순이익률 | -13.7% | -9.7% | -7.1% | -4.1% | -3.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.3M | $1.7M | $1.2M | $1.3M | $1.1M |
| 총부채 | $1.6M | $1.9M | $2.2M | $2.7M | $3.1M |
| 순부채 | $13.3K | $221.3K | $525.3K | $1.1M | $1.4M |
| 현금 | $390.7K | $279.5K | $206.8K | $437.4K | $160.9K |
| 자본 | $744.1K | -$188.8K | -$986.8K | -$1.4M | -$2.0M |
| 유동비율 | 0.79 | 0.63 | 0.51 | 0.69 | 0.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$289.9K | -$825.5K | -$429.2K | -$431.1K | -$675.0K |
| CapEx | -$8.9K | -$27.1K | -$13.3K | -$4.2K | $0.0 |
| FCF | -$298.8K | -$852.6K | -$442.6K | -$435.3K | -$675.0K |
| FCF마진 | -3.0% | -8.9% | -4.2% | -4.0% | -5.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.2% | -4.9% | 9.3% | 4.1% | 10.3% |
| 순이익성장 | 31.8% | 32.8% | 20.3% | 40.3% | -4.5% |
| EPS성장 | 31.8% | 35.4% | 20.2% | 39.8% | -4.0% |
| FCF성장 | 83.2% | -185.4% | 48.1% | 1.6% | -55.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 23.8% |
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