닛폰 페인트 홀딩스, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (NPCPF) 재무제표
재무 종합 점수
87/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수91
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.4%
순이익 성장률41.3%
EPS 성장률41.8%
FCF 성장률25.5%
영업이익 성장률32.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.1%
영업이익률14.0%
발생액 비율1.04x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.16x
부채비율0.55x
순부채US$9984.3억
현금창출력
B점수78
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률25.5%
영업현금흐름 성장률12.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9982.8억 | US$1.3조 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$1.8조 |
| 매출총이익 | US$3783.2억 | US$4875.3억 | US$5761.3억 | US$6574.5억 | US$7508.9억 |
| 영업이익 | US$876.2억 | US$1118.8억 | US$1687.5억 | US$1876.5억 | US$2478.9억 |
| 순이익 | US$675.7억 | US$794.2억 | US$1184.8억 | US$1273.4억 | US$1799.6억 |
| EPS | 29.41 | 33.82 | 50.44 | 54.21 | 76.86 |
| 매출총이익률 | 37.9% | 37.2% | 39.9% | 40.1% | 42.3% |
| 영업이익률 | 8.8% | 8.5% | 11.7% | 11.5% | 14.0% |
| 순이익률 | 6.8% | 6.1% | 8.2% | 7.8% | 10.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2조 | US$2.4조 | US$2.7조 | US$3.1조 | US$4조 |
| 총부채 | US$9863.9억 | US$1.3조 | US$1.3조 | US$1.5조 | US$2.2조 |
| 순부채 | US$3842.2억 | US$4794.6억 | US$4501.2억 | US$4717.1억 | US$9984.3억 |
| 현금 | US$1787.4억 | US$2598.5억 | US$3737.9억 | US$4418.9억 | US$6038억 |
| 자본 | US$9595.2억 | US$1.1조 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$1.8조 |
| 유동비율 | 1.61 | 1.64 | 2.03 | 1.81 | 2.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$674.3억 | US$1123.5억 | US$1897.6억 | US$1674억 | US$1876.9억 |
| CapEx | -US$393.8억 | -US$410.2억 | -US$381.1억 | -US$517.5억 | -US$425.5억 |
| FCF | US$280.5억 | US$713.3억 | US$1516.5억 | US$1156.5억 | US$1451.4억 |
| FCF마진 | 2.8% | 5.4% | 10.5% | 7.1% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 27.8% | 31.1% | 10.2% | 13.6% | 8.4% |
| 순이익성장 | 51.3% | 17.5% | 49.2% | 7.5% | 41.3% |
| EPS성장 | 5.7% | 15.0% | 49.1% | 7.5% | 41.8% |
| FCF성장 | -53.1% | 154.3% | 112.6% | -23.7% | 25.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 35.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 55.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 126.6% |
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