일본카야쿠, Nippon Kayaku Co., Ltd. (NPKYY) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수94
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률15.2%
순이익 성장률49.2%
EPS 성장률59.5%
FCF 성장률172.7%
영업이익 성장률16.7%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.2%
영업이익률9.3%
발생액 비율1.17x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.38x
부채비율0.30x
순부채-US$8.5억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.6%
FCF 전환율0.13x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률172.7%
영업현금흐름 성장률19.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1848.1억 | US$1983.8억 | US$2017.9억 | US$2225.8억 | US$2564.4억 |
| 매출총이익 | US$639.7억 | US$667.5억 | US$603.3억 | US$714.8억 | US$772.8억 |
| 영업이익 | US$210.5억 | US$215.1억 | US$73.4억 | US$204억 | US$238.1억 |
| 순이익 | US$171.8억 | US$149.8억 | US$41.1억 | US$175.1억 | US$261.3억 |
| EPS | 101.70 | 89.36 | 24.80 | 107.17 | 170.96 |
| 매출총이익률 | 34.6% | 33.6% | 29.9% | 32.1% | 30.1% |
| 영업이익률 | 11.4% | 10.8% | 3.6% | 9.2% | 9.3% |
| 순이익률 | 9.3% | 7.6% | 2.0% | 7.9% | 10.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3154.6억 | US$3228.6억 | US$3631.7억 | US$3737.1억 | US$4004.7억 |
| 총부채 | US$690.4억 | US$678.3억 | US$926.3억 | US$1051.9억 | US$1191.4억 |
| 순부채 | -US$218.1억 | -US$284.7억 | -US$253억 | -US$133.3억 | -US$8.5억 |
| 현금 | US$536.5억 | US$543.5억 | US$661.8억 | US$597.6억 | US$547.3억 |
| 자본 | US$2454.8억 | US$2540.2억 | US$2695.6억 | US$2675.3억 | US$2802.1억 |
| 유동비율 | 3.84 | 4.76 | 3.40 | 3.72 | 3.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$231.4억 | US$200.4억 | US$232.4억 | US$255.3억 | US$305.2억 |
| CapEx | -US$94.7억 | -US$129.9억 | -US$158.3억 | -US$310.1억 | -US$265.4억 |
| FCF | US$136.7억 | US$70.5억 | US$74.1억 | -US$54.8억 | US$39.8억 |
| FCF마진 | 7.4% | 3.6% | 3.7% | -2.5% | 1.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.6% | 7.3% | 1.7% | 10.3% | 15.2% |
| 순이익성장 | 36.6% | -12.8% | -72.6% | 325.7% | 49.2% |
| EPS성장 | 38.1% | -12.1% | -72.2% | 332.1% | 59.5% |
| FCF성장 | 25.6% | -48.4% | 5.1% | -173.9% | 172.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 41.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 65.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 85.3% |
일본카야쿠, Nippon Kayaku Co., Ltd. (NPKYY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 일본카야쿠, Nippon Kayaku Co., Ltd. (NPKYY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 일본카야쿠, Nippon Kayaku Co., Ltd. (NPKYY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 일본카야쿠, Nippon Kayaku Co., Ltd. (NPKYY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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