일본유센 가부시키가이샤, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-0.7%
순이익 성장률-53.0%
EPS 성장률-51.4%
FCF 성장률-41.2%
영업이익 성장률-30.3%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.7%
영업이익률5.7%
발생액 비율2.24x
안정성
C점수58
부채 증가
유동비율0.99x
부채비율0.40x
순부채US$9911.6억
현금창출력
C점수55
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.0%
FCF 전환율0.36x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률-41.2%
영업현금흐름 성장률-1.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.3조 | US$2.6조 | US$2.4조 | US$2.6조 | US$2.6조 |
| 매출총이익 | US$4534.3억 | US$5101.5억 | US$4132.7억 | US$4693.4억 | US$4552.9억 |
| 영업이익 | US$2689.4억 | US$2963.5억 | US$1746.8억 | US$2108.2억 | US$1469.6억 |
| 순이익 | US$1조 | US$1조 | US$2286억 | US$4777.1억 | US$2245.2억 |
| EPS | 398.25 | 398.74 | 93.63 | 220.45 | 107.05 |
| 매출총이익률 | 19.9% | 19.5% | 17.3% | 18.1% | 17.7% |
| 영업이익률 | 11.8% | 11.3% | 7.3% | 8.1% | 5.7% |
| 순이익률 | 44.2% | 38.7% | 9.6% | 18.5% | 8.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.1조 | US$3.8조 | US$4.3조 | US$4.3조 | US$5.2조 |
| 총부채 | US$1.3조 | US$1.3조 | US$1.6조 | US$1.4조 | US$2.1조 |
| 순부채 | US$5752.8억 | US$4892.7억 | US$7576.4억 | US$5824.5억 | US$9911.6억 |
| 현금 | US$2330.2억 | US$2048.2억 | US$1561.6억 | US$1560.1억 | US$2155.1억 |
| 자본 | US$1.7조 | US$2.5조 | US$2.7조 | US$2.9조 | US$3.1조 |
| 유동비율 | 1.33 | 1.44 | 0.94 | 1.33 | 0.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5077.6억 | US$8248.5억 | US$4014.1억 | US$5107.6억 | US$5019.1억 |
| CapEx | -US$1927.3억 | -US$1983.6억 | -US$3362.8억 | -US$2065.1억 | -US$3228.7억 |
| FCF | US$3150.4억 | US$6264.9억 | US$651.3억 | US$3042.5억 | US$1790.4억 |
| FCF마진 | 13.8% | 23.9% | 2.7% | 11.8% | 7.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 41.8% | 14.7% | -8.7% | 8.4% | -0.7% |
| 순이익성장 | 624.8% | 0.3% | -77.4% | 109.0% | -53.0% |
| EPS성장 | 624.5% | 0.1% | -76.5% | 135.5% | -51.4% |
| FCF성장 | 450.3% | 98.9% | -89.6% | 367.1% | -41.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 93.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.2% |
일본유센 가부시키가이샤, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 일본유센 가부시키가이샤, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 일본유센 가부시키가이샤, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 일본유센 가부시키가이샤, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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