넥스트포인트 리얼 에스테이트 파이낸스, NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.3%
순이익 성장률260.0%
EPS 성장률319.6%
FCF 성장률-21.7%
영업이익 성장률93.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률83.3%
영업이익률129.7%
발생액 비율0.22x
안정성
F점수23
유동비율0.31x
부채비율0.84x
순부채US$44.3억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진18.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-21.7%
영업현금흐름 성장률-21.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3475만 | US$4037.7만 | US$4209만 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$3475만 | US$3598.9만 | US$3790.3만 | US$9925.2만 | US$1.1억 |
| 영업이익 | US$8347.2만 | US$2559.5만 | US$2541.8만 | US$8477.2만 | US$1.6억 |
| 순이익 | US$4308.5만 | US$674.6만 | US$1397.5만 | US$2919.2만 | US$1.1억 |
| EPS | 6.00 | 0.22 | 0.60 | 1.02 | 4.28 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 89.1% | 90.1% | 90.0% | 88.9% |
| 영업이익률 | 240.2% | 63.4% | 60.4% | 76.8% | 129.7% |
| 순이익률 | 124.0% | 16.7% | 33.2% | 26.5% | 83.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$85.1억 | US$81.5억 | US$70.2억 | US$54.2억 | US$53.2억 |
| 총부채 | US$80.1억 | US$76.1억 | US$65.7억 | US$48.4억 | US$44.9억 |
| 순부채 | US$79.7억 | US$75.7억 | US$65.4억 | US$48.2억 | US$44.3억 |
| 현금 | US$2645.9만 | US$2004.8만 | US$1382.4만 | US$387.7만 | US$3111.4만 |
| 자본 | US$2.4억 | US$3.8억 | US$3.6억 | US$4.8억 | US$7.5억 |
| 유동비율 | 28.29 | 22.45 | 21.17 | 13.12 | 0.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4929.8만 | US$6580.1만 | US$3155.6만 | US$2928.4만 | US$2291.6만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$4929.8만 | US$6580.1만 | US$3155.6만 | US$2928.4만 | US$2291.6만 |
| FCF마진 | 141.9% | 163.0% | 75.0% | 26.5% | 18.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 78.3% | 16.2% | 4.2% | 162.1% | 14.3% |
| 순이익성장 | 235.4% | -84.3% | 107.2% | 108.9% | 260.0% |
| EPS성장 | 181.7% | -96.3% | 172.7% | 70.0% | 319.6% |
| FCF성장 | 49.8% | 33.5% | -52.0% | -7.2% | -21.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 158.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 90.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 2264.8% |
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