엔스타 전기 회사, NSTAR Electric Company (NSARO) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수56
매출 성장 가속
매출 성장률7.1%
순이익 성장률-0.9%
EPS 성장률156.2%
FCF 성장률-45.6%
영업이익 성장률3.0%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률15.8%
영업이익률22.2%
발생액 비율1864.42x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.00x
부채비율0.63x
순부채US$60.6억
현금창출력
C점수60
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진29492.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.39x
FCF 성장률-45.6%
영업현금흐름 성장률-45.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$30.6억 | US$35.8억 | US$35.2억 | US$37.2억 | US$39.9억 |
| 매출총이익 | US$15.6억 | US$16.8억 | US$16.9억 | US$19.4억 | US$20.5억 |
| 영업이익 | US$6.6억 | US$6.5억 | US$7.2억 | US$8.6억 | US$8.8억 |
| 순이익 | US$4.8억 | US$4.9억 | US$5.4억 | US$6.4억 | US$6.3억 |
| EPS | 3.53 | 1.42 | 1.55 | 1.78 | 4.56 |
| 매출총이익률 | 51.1% | 46.8% | 48.2% | 52.2% | 51.5% |
| 영업이익률 | 21.7% | 18.2% | 20.6% | 23.1% | 22.2% |
| 순이익률 | 15.6% | 13.7% | 15.5% | 17.1% | 15.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$138억 | US$151억 | US$162.7억 | US$180.8억 | US$205.3억 |
| 총부채 | US$87.8억 | US$93.5억 | US$100.8억 | US$111.2억 | US$129.3억 |
| 순부채 | US$41.5억 | US$41억 | US$48.6억 | US$56억 | US$60.6억 |
| 현금 | US$74.5만 | US$3.3억 | US$674만 | US$91.1만 | US$1.4억 |
| 자본 | US$50.2억 | US$57.4억 | US$61.9억 | US$69.6억 | US$76억 |
| 유동비율 | 0.69 | 1.06 | 0.83 | 0.87 | 1.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7억 | US$7.7억 | US$7.1억 | US$2.2조 | US$1.2조 |
| CapEx | -US$9.6억 | -US$9.5억 | -US$13.8억 | -US$44.8억 | -US$15.6억 |
| FCF | -US$2.6억 | -US$1.8억 | -US$6.6억 | US$2.2조 | US$1.2조 |
| FCF마진 | -8.5% | -5.1% | -18.8% | 58043.8% | 29492.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.9% | 17.2% | -1.9% | 5.8% | 7.1% |
| 순이익성장 | 7.1% | 3.3% | 10.6% | 16.9% | -0.9% |
| EPS성장 | 173.6% | -59.8% | 9.2% | 14.8% | 156.2% |
| FCF성장 | 31.8% | 29.7% | -262.5% | 326059.7% | -45.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 16.0% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오