내추럴리 스플렌디드 엔터프라이즈, Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSPDF) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수69
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-51.5%
순이익 성장률32.6%
EPS 성장률46.3%
FCF 성장률35.6%
영업이익 성장률33.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-411.4%
영업이익률-359.9%
발생액 비율0.39x
안정성
F점수15
유동비율0.48x
부채비율1.30x
순부채US$23.7만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-158.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률35.6%
영업현금흐름 성장률30.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$177.3만 | US$207.4만 | US$303.8만 | US$157.6만 | US$76.4만 |
| 매출총이익 | US$26.4만 | US$52.4만 | US$92.3만 | US$11.6만 | US$8.2만 |
| 영업이익 | -US$501.6만 | -US$585.5만 | -US$544만 | -US$414.3만 | -US$274.9만 |
| 순이익 | -US$457.6만 | -US$159.6만 | -US$703만 | -US$466만 | -US$314.2만 |
| EPS | -0.89 | -0.24 | -0.88 | -0.41 | -0.22 |
| 매출총이익률 | 14.9% | 25.3% | 30.4% | 7.4% | 10.8% |
| 영업이익률 | -282.8% | -282.3% | -179.1% | -262.8% | -359.9% |
| 순이익률 | -258.1% | -77.0% | -231.4% | -295.6% | -411.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$668.6만 | US$657만 | US$560.1만 | US$405.3만 | US$427.4만 |
| 총부채 | US$293만 | US$294.2만 | US$488.3만 | US$500.1만 | US$557.6만 |
| 순부채 | US$47.4만 | US$42.3만 | US$205.6만 | US$153.8만 | US$23.7만 |
| 현금 | US$30.1만 | US$18.9만 | US$11.4만 | US$20.2만 | US$138.8만 |
| 자본 | US$241.8만 | US$362.8만 | US$71.8만 | -US$94.8만 | -US$130.2만 |
| 유동비율 | 1.04 | 1.24 | 0.73 | 0.38 | 0.48 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$299만 | -US$394.5만 | -US$375.4만 | -US$175.6만 | -US$121.3만 |
| CapEx | -US$22.3만 | -US$40만 | -US$49.5만 | -US$13만 | US$0 |
| FCF | -US$321.3만 | -US$434.6만 | -US$424.8만 | -US$188.5만 | -US$121.3만 |
| FCF마진 | -181.2% | -209.5% | -139.9% | -119.6% | -158.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -75.9% | 16.9% | 46.5% | -48.1% | -51.5% |
| 순이익성장 | -74.5% | 65.1% | -340.4% | 33.7% | 32.6% |
| EPS성장 | -36.9% | 73.0% | -266.7% | 53.4% | 46.3% |
| FCF성장 | 6.6% | -35.3% | 2.2% | 55.6% | 35.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -97.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
내추럴리 스플렌디드 엔터프라이즈, Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSPDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 내추럴리 스플렌디드 엔터프라이즈, Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSPDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 내추럴리 스플렌디드 엔터프라이즈, Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSPDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 내추럴리 스플렌디드 엔터프라이즈, Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSPDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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