네슬레, Nestlé S.A. (NSRGY) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 역성장
매출 성장률-6.8%
순이익 성장률-20.7%
EPS 성장률-19.8%
FCF 성장률1.4%
영업이익 성장률-7.5%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.1%
영업이익률15.9%
발생액 비율1.76x
안정성
F점수23
유동비율0.79x
부채비율0.74x
순부채US$533.3억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.7%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률1.4%
영업현금흐름 성장률-8.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$870.9억 | US$944.2억 | US$933.5억 | US$917.2억 | US$854.7억 |
| 매출총이익 | US$416.2억 | US$426.8억 | US$430.2억 | US$430.5억 | US$389.6억 |
| 영업이익 | US$116.8억 | US$123.3억 | US$140.6억 | US$147.2억 | US$136.3억 |
| 순이익 | US$169.1억 | US$92.7억 | US$112.1억 | US$108.8억 | US$86.3억 |
| EPS | 6.06 | 3.42 | 4.23 | 4.19 | 3.36 |
| 매출총이익률 | 47.8% | 45.2% | 46.1% | 46.9% | 45.6% |
| 영업이익률 | 13.4% | 13.1% | 15.1% | 16.1% | 15.9% |
| 순이익률 | 19.4% | 9.8% | 12.0% | 11.9% | 10.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1391.4억 | US$1351.8억 | US$1265.5억 | US$1392.6억 | US$1273억 |
| 총부채 | US$854.2억 | US$923.9억 | US$901.6억 | US$1025.7억 | US$942억 |
| 순부채 | US$395.9억 | US$488억 | US$504.3억 | -US$55.6억 | US$533.3억 |
| 현금 | US$140억 | US$66.9억 | US$58.5억 | US$78.7억 | US$62.4억 |
| 자본 | US$531.4억 | US$419.8억 | US$357.4억 | US$359.2억 | US$328.5억 |
| 유동비율 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$138.6억 | US$119.1억 | US$159.4억 | US$166.8억 | US$151.9억 |
| CapEx | -US$53.4억 | -US$53.6억 | -US$62억 | -US$59.6억 | -US$43.2억 |
| FCF | US$85.2억 | US$65.5억 | US$97.4억 | US$107.1억 | US$108.7억 |
| FCF마진 | 9.8% | 6.9% | 10.4% | 11.7% | 12.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.3% | 8.4% | -1.1% | -1.7% | -6.8% |
| 순이익성장 | 38.2% | -45.2% | 20.9% | -2.9% | -20.7% |
| EPS성장 | 40.9% | -43.6% | 23.7% | -0.9% | -19.8% |
| FCF성장 | -14.9% | -23.2% | 48.8% | 10.0% | 1.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 16.7% |
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