NSTS 은행, NSTS Bancorp, Inc. (NSTS) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.2%
순이익 성장률51.1%
EPS 성장률50.6%
FCF 성장률-56.7%
영업이익 성장률51.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-2.9%
영업이익률-2.9%
발생액 비율-10.50x
안정성
D점수38
순현금 기업
유동비율0.24x
부채비율0.70x
순부채-US$769.2만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진29.8%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-56.7%
영업현금흐름 성장률-57.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$611.8만 | US$749.8만 | US$646.1만 | US$1203.3만 | US$1326.5만 |
| 매출총이익 | US$520.1만 | US$696.4만 | US$477.7만 | US$871.9만 | US$992.7만 |
| 영업이익 | -US$26.9만 | US$17.3만 | -US$295.8만 | -US$78.9만 | -US$38.6만 |
| 순이익 | -US$5.5만 | US$2.7만 | -US$395.7만 | -US$78.9만 | -US$38.6만 |
| EPS | -0.01 | 0.01 | -0.79 | -0.16 | -0.08 |
| 매출총이익률 | 85.0% | 92.9% | 73.9% | 72.5% | 74.8% |
| 영업이익률 | -4.4% | 2.3% | -45.8% | -6.6% | -2.9% |
| 순이익률 | -0.9% | 0.4% | -61.2% | -6.6% | -2.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.4억 | US$2.6억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$2.7억 |
| 총부채 | US$3억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$2억 | US$1.9억 |
| 순부채 | -US$305.9만 | US$1401.2만 | -US$60.9만 | -US$2314.9만 | -US$769.2만 |
| 현금 | US$2.3억 | US$1.4억 | US$3764.4만 | US$5597.5만 | US$3689.7만 |
| 자본 | US$4518.3만 | US$8054.2만 | US$7754.5만 | US$7649만 | US$7997.4만 |
| 유동비율 | 1.31 | 0.92 | 0.27 | 0.34 | 0.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$145.2만 | US$298.9만 | US$43.1만 | US$943.3만 | US$405.2만 |
| CapEx | -US$14.2만 | -US$21.5만 | -US$51.6만 | -US$31.9만 | -US$10.4만 |
| FCF | US$131만 | US$277.4만 | -US$8.5만 | US$911.4만 | US$394.8만 |
| FCF마진 | 21.4% | 37.0% | -1.3% | 75.7% | 29.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -18.1% | 22.6% | -13.8% | 86.2% | 10.2% |
| 순이익성장 | 50.9% | 149.1% | -14755.6% | 80.1% | 51.1% |
| EPS성장 | 50.7% | 198.0% | -8000.0% | 79.7% | 50.6% |
| FCF성장 | 280.9% | 111.8% | -103.1% | 10822.4% | -56.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 71.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 96.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 88.4% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오