노던 스타 리소스 리미티드, Northern Star Resources Limited (NSTYY) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수77
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률19.1%
순이익 성장률9.1%
EPS 성장률9.8%
FCF 성장률115.7%
영업이익 성장률15.8%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.0%
영업이익률20.9%
발생액 비율3.24x
안정성
A점수100
유동비율2.57x
부채비율0.35x
순부채US$2.2억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.8%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.29x
FCF 성장률115.7%
영업현금흐름 성장률53.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$19.7억 | US$27.6억 | US$37.4억 | US$41.3억 | US$49.2억 |
| 매출총이익 | US$6.5억 | US$7.8억 | US$8억 | US$5.8억 | US$11.6억 |
| 영업이익 | US$3.7억 | US$20.6억 | US$6.3억 | US$8.9억 | US$10.3억 |
| 순이익 | US$2.6억 | US$10.3억 | US$4.3억 | US$5.9억 | US$6.4억 |
| EPS | 0.37 | 1.15 | 0.39 | 0.51 | 0.56 |
| 매출총이익률 | 32.9% | 28.2% | 21.5% | 14.0% | 23.6% |
| 영업이익률 | 18.8% | 74.5% | 16.9% | 21.5% | 20.9% |
| 순이익률 | 13.1% | 37.4% | 11.5% | 14.2% | 13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$38.1억 | US$112.5억 | US$111.3억 | US$127.1억 | US$134.4억 |
| 총부채 | US$16.7억 | US$32.7억 | US$29.2억 | US$42.2억 | US$46.5억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$1.2억 | -US$5960만 | US$1.9억 | US$2.2억 |
| 현금 | US$6.8억 | US$7.7억 | US$5.7억 | US$11.3억 | US$11.2억 |
| 자본 | US$21.4억 | US$79.8억 | US$82.1억 | US$84.8억 | US$87.9억 |
| 유동비율 | 1.74 | 2.38 | 1.84 | 3.30 | 2.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.1억 | US$10.8억 | US$16.3억 | US$13.5억 | US$20.7억 |
| CapEx | -US$3.6억 | -US$6.9억 | -US$10.3억 | -US$10.6억 | -US$14.4억 |
| FCF | US$3.5억 | US$3.8억 | US$6억 | US$2.9억 | US$6.3억 |
| FCF마진 | 17.6% | 13.9% | 16.1% | 7.1% | 12.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 40.7% | 40.0% | 35.3% | 10.6% | 19.1% |
| 순이익성장 | 67.0% | 299.7% | -58.4% | 36.2% | 9.1% |
| EPS성장 | 54.2% | 210.8% | -66.1% | 30.8% | 9.8% |
| FCF성장 | 276.5% | 10.3% | 57.0% | -51.5% | 115.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 94.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 594.9% |
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