넷클래스 테크놀로지, NetClass Technology Inc (NTCL) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-2.9%
순이익 성장률-632.5%
EPS 성장률-582.3%
FCF 성장률-5816.0%
영업이익 성장률-748.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-110.4%
영업이익률-111.5%
발생액 비율0.53x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.29x
부채비율0.57x
순부채US$95만
현금창출력
D점수36
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-81.8%
FCF 전환율1.40x
설비투자 강도0.24x
FCF 성장률-5816.0%
영업현금흐름 성장률-4115.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1155.8만 | US$925.8만 | US$1109만 | US$1010.2만 | US$980.5만 |
| 매출총이익 | US$397.7만 | US$304.1만 | US$236만 | US$231.5만 | US$224만 |
| 영업이익 | US$120.8만 | US$4.8만 | US$38.7만 | -US$128.9만 | -US$1093.4만 |
| 순이익 | US$106.7만 | US$13.3만 | US$16.2만 | -US$147.8만 | -US$1082.5만 |
| EPS | 3.56 | 0.44 | 0.54 | -4.69 | -32.00 |
| 매출총이익률 | 34.4% | 32.8% | 21.3% | 22.9% | 22.8% |
| 영업이익률 | 10.4% | 0.5% | 3.5% | -12.8% | -111.5% |
| 순이익률 | 9.2% | 1.4% | 1.5% | -14.6% | -110.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$421.8만 | US$435.4만 | US$654.1만 | US$722.9만 | US$1381만 |
| 총부채 | US$169.2만 | US$194.3만 | US$209.7만 | US$416.6만 | US$783.1만 |
| 순부채 | -US$94.3만 | -US$7.7만 | -US$47만 | -US$39.8만 | US$95만 |
| 현금 | US$104.2만 | US$20.8만 | US$52.5만 | US$41.1만 | US$176.4만 |
| 자본 | US$252.6만 | US$241.1만 | US$444.4만 | US$297.1만 | US$578.2만 |
| 유동비율 | 2.27 | 2.07 | 3.03 | 1.70 | 1.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$74.6만 | -US$57.1만 | US$39.2만 | -US$13.6만 | -US$571.9만 |
| CapEx | -US$3.5천 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$230.6만 |
| FCF | US$74.2만 | -US$57.1만 | US$39.2만 | -US$13.6만 | -US$802.5만 |
| FCF마진 | 6.4% | -6.2% | 3.5% | -1.3% | -81.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 288.4% | -19.9% | 19.8% | -8.9% | -2.9% |
| 순이익성장 | 413.1% | -87.6% | 22.3% | -1010.9% | -632.5% |
| EPS성장 | 411.5% | -87.6% | 22.7% | -968.5% | -582.3% |
| FCF성장 | 797.5% | -177.0% | 168.6% | -134.6% | -5816.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 192.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 192.0% |
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