넷컴퍼니 그룹, Netcompany Group A/S (NTCYF) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수55
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률20.4%
순이익 성장률-45.5%
EPS 성장률-43.5%
FCF 성장률-42.0%
영업이익 성장률16.5%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.3%
영업이익률11.6%
발생액 비율2.27x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.99x
부채비율0.65x
순부채US$33.5억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.1%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-42.0%
영업현금흐름 성장률-39.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$36.3억 | US$55.4억 | US$60.8억 | US$65.4억 | US$78.7억 |
| 매출총이익 | US$13.3억 | US$17.7억 | US$17억 | US$19.1억 | US$18.6억 |
| 영업이익 | US$7억 | US$8.4억 | US$5.8억 | US$7.9억 | US$9.1억 |
| 순이익 | US$5.8억 | US$6억 | US$3억 | US$4.7억 | US$2.6억 |
| EPS | 11.74 | 12.27 | 6.09 | 9.70 | 5.48 |
| 매출총이익률 | 36.7% | 32.0% | 28.0% | 29.1% | 23.6% |
| 영업이익률 | 19.4% | 15.1% | 9.5% | 12.0% | 11.6% |
| 순이익률 | 15.9% | 10.9% | 5.0% | 7.2% | 3.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$70.2억 | US$71.9억 | US$81.6억 | US$80.7억 | US$98.8억 |
| 총부채 | US$39.8억 | US$36.7억 | US$43.3억 | US$44.6억 | US$64억 |
| 순부채 | US$21.4억 | US$18.5억 | US$21.6억 | US$22.1억 | US$33.5억 |
| 현금 | US$4.6억 | US$3.4억 | US$4.5억 | US$2.5억 | US$2.9억 |
| 자본 | US$30.3억 | US$35.2억 | US$38.2억 | US$36.2억 | US$34.8억 |
| 유동비율 | 2.02 | 1.87 | 1.68 | 1.50 | 0.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.7억 | US$7.7억 | US$7.6억 | US$9.7억 | US$5.8억 |
| CapEx | -US$5755만 | -US$1.7억 | -US$2.1억 | -US$1.5억 | -US$1.1억 |
| FCF | US$4.1억 | US$6억 | US$5.5억 | US$8.2억 | US$4.8억 |
| FCF마진 | 11.2% | 10.9% | 9.1% | 12.6% | 6.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 27.9% | 52.7% | 9.6% | 7.6% | 20.4% |
| 순이익성장 | 79.0% | 4.7% | -49.7% | 54.9% | -45.5% |
| EPS성장 | 79.0% | 4.5% | -50.4% | 59.3% | -43.5% |
| FCF성장 | -26.7% | 47.7% | -8.4% | 48.7% | -42.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 49.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 191.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 1009.6% |
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