넷이즈, NetEase, Inc. (NTES) 재무제표
재무 종합 점수
96/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수82
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률7.0%
순이익 성장률13.7%
EPS 성장률15.1%
FCF 성장률29.0%
영업이익 성장률21.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률30.0%
영업이익률31.8%
발생액 비율1.46x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.45x
부채비율0.25x
순부채-US$451.3억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진42.9%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률29.0%
영업현금흐름 성장률24.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$876.1억 | US$965억 | US$1034.7억 | US$1053억 | US$1126.3억 |
| 매출총이익 | US$469.7억 | US$527.7억 | US$630.6억 | US$658.1억 | US$724억 |
| 영업이익 | US$164.2억 | US$196.3억 | US$277.1억 | US$295.8억 | US$358.3억 |
| 순이익 | US$168.6억 | US$203.4억 | US$294.2억 | US$297억 | US$337.6억 |
| EPS | 25.35 | 31.15 | 45.75 | 45.95 | 52.90 |
| 매출총이익률 | 53.6% | 54.7% | 60.9% | 62.5% | 64.3% |
| 영업이익률 | 18.7% | 20.3% | 26.8% | 28.1% | 31.8% |
| 순이익률 | 19.2% | 21.1% | 28.4% | 28.2% | 30.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1536.4억 | US$1727.6억 | US$1859.2억 | US$1959.9억 | US$2215.6억 |
| 총부채 | US$543.7억 | US$638.9억 | US$578.4억 | US$535억 | US$563.5억 |
| 순부채 | US$72억 | US$35.7억 | -US$9.5억 | -US$385.7억 | -US$451.3억 |
| 현금 | US$975.3억 | US$1174.6억 | US$1267.2억 | US$1375.8억 | US$1670.4억 |
| 자본 | US$953.3억 | US$1047.3억 | US$1242.9억 | US$1386.9억 | US$1604억 |
| 유동비율 | 2.24 | 2.32 | 2.65 | 3.09 | 3.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$249.3억 | US$277.1억 | US$353.3억 | US$396.8억 | US$493.6억 |
| CapEx | -US$31.1억 | -US$26.4억 | -US$42.8억 | -US$22.1억 | -US$10.4억 |
| FCF | US$218.2억 | US$250.7억 | US$310.6억 | US$374.7억 | US$483.2억 |
| FCF마진 | 24.9% | 26.0% | 30.0% | 35.6% | 42.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.9% | 10.1% | 7.2% | 1.8% | 7.0% |
| 순이익성장 | 39.7% | 20.6% | 44.6% | 1.0% | 13.7% |
| EPS성장 | 38.9% | 22.9% | 46.9% | 0.4% | 15.1% |
| FCF성장 | 1.0% | 14.9% | 23.9% | 20.7% | 29.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 58.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 408.2% |
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