캐나다 국립은행, National Bank of Canada (NTIOF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장 가속
매출 성장률184.3%
순이익 성장률5.2%
EPS 성장률-4.5%
FCF 성장률-30.9%
영업이익 성장률-3.5%
수익성·질
D점수40
마진 악화이익의 질 주의
순이익률13.0%
영업이익률16.7%
발생액 비율0.72x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.09x
부채비율0.94x
순부채US$1219.3억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.9%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-30.9%
영업현금흐름 성장률-37.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$89억 | US$96.2억 | US$97.7억 | US$108.3억 | US$308억 |
| 매출총이익 | US$89억 | US$96.2억 | US$100.5억 | US$108.4억 | US$130.1억 |
| 영업이익 | US$44.4억 | US$46.9억 | US$46.4억 | US$53.2억 | US$51.3억 |
| 순이익 | US$31.4억 | US$33.8억 | US$33.4억 | US$38.2억 | US$40.2억 |
| EPS | 8.95 | 9.72 | 9.24 | 10.66 | 10.18 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 102.8% | 100.1% | 42.2% |
| 영업이익률 | 49.8% | 48.8% | 47.5% | 49.1% | 16.7% |
| 순이익률 | 35.3% | 35.2% | 34.1% | 35.2% | 13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3556.2억 | US$4037.4억 | US$4234.8억 | US$4622.3억 | US$5769.2억 |
| 총부채 | US$3369.4억 | US$3819.9억 | US$3998.9억 | US$4366.8억 | US$5431.5억 |
| 순부채 | US$97.6억 | US$130.1억 | US$182.8억 | US$432.3억 | US$1219.3억 |
| 현금 | US$368.1억 | US$363.4억 | US$391.4억 | US$357.5억 | US$332억 |
| 자본 | US$186.8억 | US$217.4억 | US$236.8억 | US$255.5억 | US$337.7억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$60.4억 | -US$19.2억 | US$51.7억 | US$46.5억 | US$28.9억 |
| CapEx | -US$2.2억 | -US$3억 | -US$3.5억 | -US$7억 | -US$1.7억 |
| FCF | US$55.5억 | -US$25.9억 | US$45.2억 | US$39.5억 | US$27.3억 |
| FCF마진 | 62.3% | -26.9% | 46.2% | 36.5% | 8.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.8% | 8.0% | 1.6% | 10.8% | 184.3% |
| 순이익성장 | 53.8% | 7.8% | -1.4% | 14.4% | 5.2% |
| EPS성장 | 57.0% | 8.6% | -4.9% | 15.4% | -4.5% |
| FCF성장 | -71.5% | -146.7% | 274.2% | -12.5% | -30.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 185.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 247.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 375.8% |
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