네트워크-1 테크놀로지스, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) 재무제표
네트워크-1 테크놀로지스, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) 재무제표 분석 개요
네트워크-1 테크놀로지스, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수75
매출 성장 가속
매출 성장률50.0%
순이익 성장률20.2%
EPS 성장률15.4%
FCF 성장률19.2%
영업이익 성장률8.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1613.3%
영업이익률-2204.0%
발생액 비율0.36x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율48.19x
부채비율0.02x
순부채-US$1340.2만
현금창출력
C점수55
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-579.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률19.2%
영업현금흐름 성장률19.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3602.9만 | US$0.0 | US$260.1만 | US$10.0만 | US$15.0만 |
| 매출총이익 | US$2388.2만 | US$0.0 | US$172.7만 | US$7.2만 | US$10.8만 |
| 영업이익 | US$1958.6만 | -US$390.3만 | -US$223.5만 | -US$362.1만 | -US$330.6만 |
| 순이익 | US$1428.1만 | -US$232.6만 | -US$145.7만 | -US$303.4만 | -US$242.0만 |
| EPS | 0.59 | -0.10 | -0.06 | -0.13 | -0.11 |
| 매출총이익률 | 66.3% | — | 66.4% | 72.0% | 72.0% |
| 영업이익률 | 54.4% | — | -85.9% | -3621.0% | -2204.0% |
| 순이익률 | 39.6% | — | -56.0% | -3034.0% | -1613.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6482.1만 | US$5796.9만 | US$5227.7만 | US$4541.4만 | US$4033.2만 |
| 총부채 | US$466.2만 | US$286.0만 | US$158.5만 | US$110.3만 | US$77.0만 |
| 순부채 | -US$4449.7만 | -US$1327.5만 | -US$1687.3만 | -US$1312.1만 | -US$1340.2만 |
| 현금 | US$5962.3만 | US$4843.9만 | US$4546.7만 | US$4060.0만 | US$3686.9만 |
| 자본 | US$6015.9만 | US$5510.9만 | US$5069.2만 | US$4431.1만 | US$3956.2만 |
| 유동비율 | 14.55 | 30.51 | 55.50 | 53.31 | 48.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1949.9만 | -US$543.6만 | US$33.1만 | -US$107.6만 | -US$86.9만 |
| CapEx | -US$10.1만 | -US$52.4만 | US$0.0 | US$0.0 | US$0.0 |
| FCF | US$1939.8만 | -US$596.0만 | US$33.1만 | -US$107.6만 | -US$86.9만 |
| FCF마진 | 53.8% | — | 12.7% | -1076.0% | -579.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 718.3% | -100.0% | 0.0% | -96.2% | 50.0% |
| 순이익성장 | 935.6% | -116.3% | 37.4% | -108.2% | 20.2% |
| EPS성장 | 942.9% | -116.5% | 37.3% | -112.4% | 15.4% |
| FCF성장 | 3601.4% | -130.7% | 105.6% | -425.1% | 19.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -96.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.1% |
네트워크-1 테크놀로지스, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 네트워크-1 테크놀로지스, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 네트워크-1 테크놀로지스, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 네트워크-1 테크놀로지스, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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