네스트 오이, Neste Oyj (NTOIF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(B), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.9%
순이익 성장률251.5%
EPS 성장률258.3%
FCF 성장률323.5%
영업이익 성장률149.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.8%
영업이익률2.6%
발생액 비율12.13x
안정성
B점수78
유동비율1.89x
부채비율0.54x
순부채US$38.2억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.3%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률323.5%
영업현금흐름 성장률47.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$151.5억 | US$257.1억 | US$229.3억 | US$206.4억 | US$190.1억 |
| 매출총이익 | US$28.1억 | US$34.2억 | US$29.6억 | US$12.7억 | US$11.3억 |
| 영업이익 | US$20.2억 | US$24.1억 | US$16.8억 | -US$10억 | US$5억 |
| 순이익 | US$17.7억 | US$18.9억 | US$14.3억 | -US$9500만 | US$1.4억 |
| EPS | 2.31 | 2.46 | 1.87 | -0.12 | 0.19 |
| 매출총이익률 | 18.6% | 13.3% | 12.9% | 6.1% | 5.9% |
| 영업이익률 | 13.4% | 9.4% | 7.3% | -4.9% | 2.6% |
| 순이익률 | 11.7% | 7.3% | 6.3% | -0.5% | 0.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$124.2억 | US$149.2억 | US$159.8억 | US$155.8억 | US$157.4억 |
| 총부채 | US$54.3억 | US$65.9억 | US$75.2억 | US$81.6억 | US$84.3억 |
| 순부채 | US$1.8억 | US$13.5억 | US$24.9억 | US$41.9억 | US$38.2억 |
| 현금 | US$17.2억 | US$12.7억 | US$15.8억 | US$9.6억 | US$13.7억 |
| 자본 | US$69.8억 | US$83.2억 | US$84.6억 | US$74.2억 | US$73.1억 |
| 유동비율 | 1.95 | 1.92 | 2.10 | 1.73 | 1.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$19.9억 | US$12억 | US$22.8억 | US$11.8억 | US$17.5억 |
| CapEx | -US$9.8억 | -US$17.4억 | -US$14.3억 | -US$15.5억 | -US$9.2억 |
| FCF | US$10.2억 | -US$5.5억 | US$8.5억 | -US$3.7억 | US$8.2억 |
| FCF마진 | 6.7% | -2.1% | 3.7% | -1.8% | 4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.0% | 69.7% | -10.8% | -10.0% | -7.9% |
| 순이익성장 | 148.7% | 6.6% | -24.1% | -106.6% | 251.5% |
| EPS성장 | 148.4% | 6.5% | -24.0% | -106.4% | 258.3% |
| FCF성장 | -21.5% | -153.7% | 255.5% | -143.5% | 323.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 61.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 70.4% |
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