노던 트러스트, Northern Trust Corporation (NTRSO) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수43
매출 역성장
매출 성장률-9.9%
순이익 성장률-14.5%
EPS 성장률-10.3%
FCF 성장률543.3%
영업이익 성장률-12.3%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.1%
영업이익률16.3%
발생액 비율3.19x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.41x
부채비율0.93x
순부채-US$447억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진38.2%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률543.3%
영업현금흐름 성장률1238.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$64.9억 | US$77.5억 | US$121.2억 | US$158.8억 | US$143억 |
| 매출총이익 | US$65.5억 | US$67.5억 | US$67.5억 | US$82.9억 | US$80.9억 |
| 영업이익 | US$20.1억 | US$17.7억 | US$14.6억 | US$26.6억 | US$23.3억 |
| 순이익 | US$15.5억 | US$13.4억 | US$11.1억 | US$20.3억 | US$17.4억 |
| EPS | 7.16 | 6.16 | 5.09 | 9.80 | 8.79 |
| 매출총이익률 | 100.9% | 87.1% | 55.7% | 52.2% | 56.5% |
| 영업이익률 | 31.0% | 22.8% | 12.1% | 16.8% | 16.3% |
| 순이익률 | 23.8% | 17.2% | 9.1% | 12.8% | 12.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1838.9억 | US$1550.4억 | US$1507.8억 | US$1555.1억 | US$1771.3억 |
| 총부채 | US$1718.7억 | US$1437.8억 | US$1388.9억 | US$1427.2억 | US$1641.7억 |
| 순부채 | -US$611.6억 | -US$317.8억 | -US$238.2억 | -US$294억 | -US$447억 |
| 현금 | US$1082.9억 | US$745.2억 | US$649.3억 | US$565.4억 | US$637.8억 |
| 자본 | US$120.2억 | US$112.6억 | US$119억 | US$127.9억 | US$129.6억 |
| 유동비율 | 0.68 | 0.60 | 0.54 | 0.45 | 0.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13.6억 | US$23.9억 | US$26.3억 | -US$4.9억 | US$55.3억 |
| CapEx | -US$5.2억 | -US$7.2억 | -US$6.8억 | -US$7.5억 | -US$7400만 |
| FCF | US$8.4억 | US$16.7억 | US$19.5억 | -US$12.3억 | US$54.6억 |
| FCF마진 | 13.0% | 21.5% | 16.1% | -7.8% | 38.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.0% | 19.5% | 56.3% | 31.0% | -9.9% |
| 순이익성장 | 27.8% | -13.5% | -17.1% | 83.4% | -14.5% |
| EPS성장 | 30.7% | -14.0% | -17.4% | 92.5% | -10.3% |
| FCF성장 | -37.1% | 98.5% | 16.8% | -163.2% | 543.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 104.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 152.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 272.4% |
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