내비게이터 홀딩스, Navigator Holdings Ltd. (NVGS) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

내비게이터 홀딩스, Navigator Holdings Ltd. (NVGS) 재무지표와 애널리스트 의견

Navigator Holdings Ltd.(NVGS)

Industrials / Marine Shipping

시가총액

US$13.4억

CEO: Mads Peter Zacho
웹: www.navigatorgas.com

내비게이터 홀딩스(Navigator Holdings Ltd.)는 전 세계적으로 액화 가스 운반선 함대를 소유 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 에너지 기업, 산업 사용자 및 상품 거래업체에 액화석유가스, 석유화학 가스, 암모니아의 국제 및 지역 해상 운송 서비스를 제공합니다. 2022년 4월 14일 기준으로, 이 회사는 53척의 반냉동 또는 완전 냉동 액화 가스 운반선 함대를 운영하고 있습니다. 1997년에 설립되었으며 본사는 영국 런던에 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

9.9

PSR주가매출비율 (TTM)

2.18

PBR주가순자산비율 (TTM)

1.08

PEG성장가치비율 (TTM)

0.14

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

EPS주당순이익 (TTM)

2.27

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
DMLP	Dorchester Minerals, L.P.	US$13.6억
FLNG	FLEX LNG Ltd	US$17.6억
GLP	Global Partners LP	US$17.2억
LPG	Dorian LPG Ltd.	US$21.2억
NESR	National Energy Services Reunited Corp.	US$33.8억
PUMP	ProPetro Holding Corp.	US$14.6억
RES	RPC, Inc.	US$14.0억
TK	Teekay Corporation	US$11.5억
VET	Vermilion Energy Inc.	US$19.2억
VTOL	Bristow Group Inc.	US$13.8억

수익성

ROE자기자본이익률

11.5%

ROA총자산이익률

6.0%

영업이익률Operating Margin

28.0%

순이익률Net Margin

22.8%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+3.6%

EPS 성장률EPS YoY

+24.2%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.40

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.71

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$2.2억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

1.67위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

9강함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$3.24
매출 컨센서스: US$5.5억

목표 주가

하단: US$22.00
중앙값: US$23.00
컨센서스: US$23.00
상단: US$24.00

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$24.00

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 10
중립: 1
매도: 0
강력 매도: 0

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