바이탈 인프라스트럭처 프로퍼티 트러스트, Vital Infrastructure Property Trust (NWHUF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수70
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-16.6%
순이익 성장률82.4%
EPS 성장률82.6%
FCF 성장률86.6%
영업이익 성장률-30.0%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-13.7%
영업이익률55.6%
발생액 비율-3.07x
안정성
F점수33
유동비율0.51x
부채비율0.56x
순부채US$12.9억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진41.5%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률86.6%
영업현금흐름 성장률86.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.7억 | US$4.5억 | US$5.2억 | US$4.6억 | US$3.9억 |
| 매출총이익 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$4억 | US$3.5억 | US$2.7억 |
| 영업이익 | US$3.6억 | US$3.6억 | US$3.5억 | US$3.1억 | US$2.1억 |
| 순이익 | US$6.1억 | US$1.3억 | -US$3.5억 | -US$3억 | -US$5280.9만 |
| EPS | 2.73 | 0.53 | -1.46 | -1.21 | -0.21 |
| 매출총이익률 | 81.7% | 77.6% | 76.8% | 75.6% | 70.2% |
| 영업이익률 | 95.3% | 79.9% | 67.8% | 66.3% | 55.6% |
| 순이익률 | 163.3% | 28.0% | -66.5% | -64.8% | -13.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$70.6억 | US$85.1억 | US$76.3억 | US$60.5억 | US$34.5억 |
| 총부채 | US$35.4억 | US$47.7억 | US$45.4억 | US$34.7억 | US$19.4억 |
| 순부채 | US$28.8억 | US$35.9억 | US$38.5억 | US$29.6억 | US$12.9억 |
| 현금 | US$6270만 | US$8798.7만 | US$9789.5만 | US$5124.7만 | US$9400.4만 |
| 자본 | US$23.9억 | US$24.6억 | US$19.9억 | US$15.6억 | US$15.1억 |
| 유동비율 | 0.19 | 1.01 | 0.31 | 0.43 | 0.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | US$2.2억 | US$1억 | US$8664.4만 | US$1.6억 |
| CapEx | -US$48.3만 | -US$61.5만 | -US$9.8만 | -US$88.2만 | -US$190.5만 |
| FCF | US$1.2억 | US$2.2억 | US$1억 | US$8576.2만 | US$1.6억 |
| FCF마진 | 33.2% | 49.8% | 20.0% | 18.5% | 41.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.2% | 19.8% | 16.5% | -11.5% | -16.6% |
| 순이익성장 | 94.6% | -79.5% | -376.8% | 13.8% | 82.4% |
| EPS성장 | 52.5% | -80.6% | -375.5% | 17.1% | 82.6% |
| FCF성장 | -34.0% | 79.6% | -53.2% | -18.1% | 86.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -43.7% |
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