노스웨스트 내추럴 홀딩, Northwest Natural Holding Company (NWN) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.8%
순이익 성장률43.7%
EPS 성장률36.5%
FCF 성장률-1.9%
영업이익 성장률111.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.8%
영업이익률31.4%
발생액 비율2.37x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.72x
부채비율0.76x
순부채US$27.2억
현금창출력
F점수6
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-15.3%
FCF 전환율-0.73x
설비투자 강도0.36x
FCF 성장률-1.9%
영업현금흐름 성장률34.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8.6억 | US$10.4억 | US$12억 | US$11.5억 | US$12.9억 |
| 매출총이익 | US$3.3억 | US$3.4억 | US$4.2억 | US$4억 | US$5.1억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$4억 |
| 순이익 | US$7866.6만 | US$8630.3만 | US$9386.8만 | US$7887.1만 | US$1.1억 |
| EPS | 2.56 | 2.54 | 2.59 | 2.03 | 2.77 |
| 매출총이익률 | 38.3% | 32.9% | 35.4% | 34.5% | 39.6% |
| 영업이익률 | 19.0% | 16.1% | 15.4% | 16.6% | 31.4% |
| 순이익률 | 9.1% | 8.3% | 7.8% | 6.8% | 8.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$40.6억 | US$47.5억 | US$48.7억 | US$52.3억 | US$62.4억 |
| 총부채 | US$31.3억 | US$35.7억 | US$35.8억 | US$38.5억 | US$47.6억 |
| 순부채 | US$15억 | US$16.5억 | US$17.1억 | US$19.2억 | US$27.2억 |
| 현금 | US$1855.9만 | US$2927만 | US$3292만 | US$3849만 | US$4107.7만 |
| 자본 | US$9.4억 | US$11.8억 | US$12.8억 | US$13.9억 | US$14.8억 |
| 유동비율 | 0.60 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$2.8억 | US$2억 | US$2.7억 |
| CapEx | -US$2.9억 | -US$3.4억 | -US$3.3억 | -US$3.9억 | -US$4.7억 |
| FCF | -US$1.3억 | -US$1.9억 | -US$4739.8만 | -US$1.9억 | -US$2억 |
| FCF마진 | -15.5% | -18.4% | -4.0% | -16.8% | -15.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.2% | 20.6% | 15.4% | -3.7% | 11.8% |
| 순이익성장 | 2.5% | 9.7% | 8.8% | -16.0% | 43.7% |
| EPS성장 | 10.3% | -0.8% | 2.0% | -21.6% | 36.5% |
| FCF성장 | 1.5% | -43.0% | 75.2% | -309.5% | -1.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 24.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 19.2% |
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