오크트리 캐피털 그룹, Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-19.2%
순이익 성장률-19.0%
EPS 성장률-23.3%
FCF 성장률184.3%
영업이익 성장률-23.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률36.7%
영업이익률99.4%
발생액 비율1.82x
안정성
C점수58
유동비율0.03x
부채비율0.22x
순부채US$13.1억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진66.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률184.3%
영업현금흐름 성장률184.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.9억 | US$4.9억 | US$7.6억 | US$8.4억 | US$6.8억 |
| 매출총이익 | US$8.2억 | US$3.2억 | US$5.6억 | US$7.4억 | US$6.8억 |
| 영업이익 | US$7.2억 | US$1.2억 | US$5.9억 | US$8.9억 | US$6.8억 |
| 순이익 | US$6.3억 | US$2억 | US$2.2억 | US$3.1억 | US$2.5억 |
| EPS | 6.38 | 2.00 | 2.06 | 2.45 | 1.88 |
| 매출총이익률 | 54.9% | 64.3% | 73.7% | 87.7% | 99.8% |
| 영업이익률 | 48.4% | 25.3% | 77.5% | 105.4% | 99.4% |
| 순이익률 | 42.3% | 41.4% | 29.0% | 36.5% | 36.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$144억 | US$56.5억 | US$75.6억 | US$70.7억 | US$68억 |
| 총부채 | US$104억 | US$15.7억 | US$16.3억 | US$16억 | US$14.6억 |
| 순부채 | US$78.2억 | US$10.4억 | US$8.3억 | US$10.2억 | US$13.1억 |
| 현금 | US$11.6억 | US$1.8억 | US$3.4억 | US$4.5억 | US$676.6만 |
| 자본 | US$16.6억 | US$15.5억 | US$22.5억 | US$23.9억 | US$22.5억 |
| 유동비율 | 0.16 | 105927.28 | 1.86 | 0.04 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.6억 | US$4.4억 | US$4.9억 | -US$5.4억 | US$4.5억 |
| CapEx | -US$58.3만 | -US$46.6만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$15.6억 | US$4.4억 | US$4.9억 | -US$5.4억 | US$4.5억 |
| FCF마진 | 104.4% | 89.2% | 63.9% | -64.0% | 66.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 362.9% | -67.1% | 55.1% | 10.4% | -19.2% |
| 순이익성장 | 281.2% | -67.8% | 8.6% | 39.0% | -19.0% |
| EPS성장 | 279.8% | -68.7% | 3.0% | 18.9% | -23.3% |
| FCF성장 | 139.4% | -71.9% | 11.1% | -210.6% | 184.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 75.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -79.8% |
오크트리 캐피털 그룹, Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오크트리 캐피털 그룹, Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오크트리 캐피털 그룹, Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오크트리 캐피털 그룹, Oaktree Capital Group, LLC (OAK-PB)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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