오카도 그룹, Ocado Group plc (OCDGF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-47.4%
순이익 성장률220.4%
EPS 성장률219.5%
FCF 성장률216.8%
영업이익 성장률43.6%
수익성·질
B점수73
마진 개선
순이익률29.3%
영업이익률-13.8%
발생액 비율0.92x
안정성
B점수65
유동비율2.00x
부채비율0.63x
순부채US$10.5억
현금창출력
D점수46
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.0%
FCF 전환율0.41x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률216.8%
영업현금흐름 성장률37.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$25억 | US$25.1억 | US$11.2억 | US$26.3억 | US$13.8억 |
| 매출총이익 | US$9.3억 | US$9.6억 | US$9890만 | US$12.1억 | US$14.1억 |
| 영업이익 | -US$1.3억 | -US$4.5억 | -US$2.2억 | -US$3.4억 | -US$1.9억 |
| 순이익 | -US$2.2억 | -US$4.6억 | -US$3.1억 | -US$3.4억 | US$4억 |
| EPS | -0.30 | -0.59 | -0.38 | -0.41 | 0.49 |
| 매출총이익률 | 37.3% | 38.4% | 8.8% | 46.3% | 101.8% |
| 영업이익률 | -5.4% | -18.0% | -19.8% | -12.8% | -13.8% |
| 순이익률 | -8.9% | -18.1% | -28.0% | -12.8% | 29.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$43.8억 | US$48.1억 | US$44.3억 | US$41.6억 | US$42.8억 |
| 총부채 | US$26.7억 | US$28.8억 | US$29.2억 | US$29.9억 | US$27.2억 |
| 순부채 | US$3.4억 | US$5.8억 | US$10.8억 | US$9.7억 | US$10.5억 |
| 현금 | US$14.7억 | US$13.3억 | US$9.3억 | US$7.4억 | US$7.4억 |
| 자본 | US$15.9억 | US$18.4억 | US$14.9억 | US$11.9억 | US$15.6억 |
| 유동비율 | 4.04 | 2.92 | 2.49 | 4.82 | 2.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1600만 | US$790만 | US$8220만 | US$2.7억 | US$3.7억 |
| CapEx | -US$6.9억 | -US$7.9억 | -US$5.4억 | -US$4억 | -US$2.2억 |
| FCF | -US$7.1억 | -US$7.8억 | -US$4.5억 | -US$1.3억 | US$1.5억 |
| FCF마진 | -28.3% | -30.9% | -40.5% | -5.0% | 11.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.1% | 0.6% | -55.4% | 134.0% | -47.4% |
| 순이익성장 | -66.2% | -104.1% | 31.1% | -7.1% | 220.4% |
| EPS성장 | -57.9% | -96.7% | 35.6% | -7.9% | 219.5% |
| FCF성장 | -212.1% | -10.1% | 41.6% | 71.3% | 216.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -48.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -48.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -11.2% |
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