오세아나 그룹 리미티드, Oceana Group Limited (OCGPF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-0.7%
순이익 성장률-39.1%
EPS 성장률-39.0%
FCF 성장률120.7%
영업이익 성장률-23.2%
수익성·질
F점수30
마진 악화이익의 질 주의
순이익률6.7%
영업이익률12.5%
발생액 비율0.65x
안정성
B점수78
유동비율1.73x
부채비율0.42x
순부채US$27.6억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.1%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률120.7%
영업현금흐름 성장률154.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$73억 | US$81.5억 | US$99.9억 | US$100.6억 | US$100억 |
| 매출총이익 | US$21.9억 | US$25.1억 | US$28.5억 | US$32억 | US$27.8억 |
| 영업이익 | US$11.2억 | US$12.4억 | US$14.9억 | US$16.3억 | US$12.5억 |
| 순이익 | US$6.8억 | US$7.3억 | US$13.3억 | US$11.1억 | US$6.7억 |
| EPS | 5.71 | 6.03 | 8.03 | 9.21 | 5.62 |
| 매출총이익률 | 30.0% | 30.8% | 28.6% | 31.8% | 27.8% |
| 영업이익률 | 15.3% | 15.3% | 14.9% | 16.2% | 12.5% |
| 순이익률 | 9.3% | 9.0% | 13.3% | 11.0% | 6.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$113.4억 | US$132억 | US$134.8억 | US$141.4억 | US$135.6억 |
| 총부채 | US$58.3억 | US$61.6억 | US$55.1억 | US$64.2억 | US$56.7억 |
| 순부채 | US$29.4억 | US$27.1억 | US$22.2억 | US$27.7억 | US$27.6억 |
| 현금 | US$8.3억 | US$4.9억 | US$4.5억 | US$7.6억 | US$6억 |
| 자본 | US$53억 | US$68.1억 | US$77.8억 | US$75.8억 | US$77.2억 |
| 유동비율 | 1.96 | 1.91 | 1.67 | 1.74 | 1.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.7억 | US$5.2억 | US$5.5억 | US$1.7억 | US$4.4억 |
| CapEx | -US$2.9억 | -US$2.5억 | -US$4.9억 | -US$6.8억 | -US$3.3억 |
| FCF | US$6.8억 | US$2.7억 | US$5800만 | -US$5.1억 | US$1.1억 |
| FCF마진 | 9.3% | 3.3% | 0.6% | -5.1% | 1.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.2% | 11.7% | 22.6% | 0.7% | -0.7% |
| 순이익성장 | -11.1% | 8.4% | 80.9% | -16.5% | -39.1% |
| EPS성장 | -12.3% | 5.6% | 33.2% | 14.7% | -39.0% |
| FCF성장 | -26.9% | -60.2% | -78.5% | -981.0% | 120.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 40.6% |
오세아나 그룹 리미티드, Oceana Group Limited (OCGPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오세아나 그룹 리미티드, Oceana Group Limited (OCGPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오세아나 그룹 리미티드, Oceana Group Limited (OCGPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오세아나 그룹 리미티드, Oceana Group Limited (OCGPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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