오리카 리미티드, Orica Limited (OCLDF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
현금창출력 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-30.0%
순이익 성장률-79.5%
EPS 성장률-80.2%
FCF 성장률6.1%
영업이익 성장률-20.4%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.0%
영업이익률10.9%
발생액 비율5.85x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.80x
부채비율0.58x
순부채US$22.6억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.9%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률6.1%
영업현금흐름 성장률-22.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$52.1억 | US$71억 | US$79.5억 | US$76.9억 | US$53.8억 |
| 매출총이익 | US$27.6억 | US$32.3억 | US$37.2억 | US$40.8억 | US$10.3억 |
| 영업이익 | -US$4790만 | US$3.7억 | US$5.3억 | US$7.4억 | US$5.9억 |
| 순이익 | -US$1.7억 | US$6010만 | US$3억 | US$5.2억 | US$1.1억 |
| EPS | -0.43 | 0.14 | 0.65 | 1.11 | 0.22 |
| 매출총이익률 | 53.0% | 45.5% | 46.8% | 53.1% | 19.1% |
| 영업이익률 | -0.9% | 5.3% | 6.6% | 9.6% | 10.9% |
| 순이익률 | -3.3% | 0.8% | 3.7% | 6.8% | 2.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$74.6억 | US$84.7억 | US$88.8억 | US$96억 | US$67.2억 |
| 총부채 | US$46.7억 | US$47.4억 | US$48.3억 | US$50.5억 | US$39억 |
| 순부채 | US$17.7억 | US$11.5억 | US$12.2억 | US$19.4억 | US$22.6억 |
| 현금 | US$5.5억 | US$12.6억 | US$11.5억 | US$5.8억 | US$7.5억 |
| 자본 | US$27.3억 | US$36.9억 | US$39.9억 | US$44.6억 | US$27.6억 |
| 유동비율 | 1.43 | 1.33 | 1.58 | 1.19 | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.2억 | US$3.6억 | US$9억 | US$8.1억 | US$6.3억 |
| CapEx | -US$3.2억 | -US$3.5억 | -US$4.4억 | -US$4.6억 | -US$2.5억 |
| FCF | US$3억 | US$1300만 | US$4.6억 | US$3.5억 | US$3.7억 |
| FCF마진 | 5.7% | 0.2% | 5.8% | 4.6% | 6.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.3% | 36.3% | 12.0% | -3.2% | -30.0% |
| 순이익성장 | -311.2% | 134.6% | 392.0% | 77.4% | -79.5% |
| EPS성장 | -304.8% | 132.6% | 364.3% | 70.8% | -80.2% |
| FCF성장 | 219.9% | -95.6% | 3435.4% | -23.6% | 6.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -35.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -14.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -27.4% |
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