오일-드리 코퍼레이션 오브 아메리카, Oil-Dri Corporation of America (ODC) 재무제표
오일-드리 코퍼레이션 오브 아메리카, Oil-Dri Corporation of America (ODC) 재무제표 분석 개요
오일-드리 코퍼레이션 오브 아메리카, Oil-Dri Corporation of America (ODC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
89/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.0%
순이익 성장률38.0%
EPS 성장률36.4%
FCF 성장률68.2%
영업이익 성장률29.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.6%
영업이익률14.0%
발생액 비율1.56x
안정성
A점수100
유동비율2.56x
부채비율0.34x
순부채$4.7M
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.8%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률68.2%
영업현금흐름 성장률32.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $305.0M | $348.6M | $413.0M | $437.6M | $485.6M |
| 매출총이익 | $65.2M | $62.5M | $103.2M | $125.1M | $143.1M |
| 영업이익 | $13.0M | $10.5M | $41.0M | $52.8M | $68.2M |
| 순이익 | $10.6M | $5.7M | $28.0M | $37.3M | $51.4M |
| EPS | 0.81 | 0.44 | 2.23 | 2.93 | 3.99 |
| 매출총이익률 | 21.4% | 17.9% | 25.0% | 28.6% | 29.5% |
| 영업이익률 | 4.3% | 3.0% | 9.9% | 12.1% | 14.0% |
| 순이익률 | 3.5% | 1.6% | 6.8% | 8.5% | 10.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $227.6M | $249.6M | $286.2M | $354.6M | $391.7M |
| 총부채 | $68.3M | $99.3M | $109.2M | $144.0M | $132.6M |
| 순부채 | -$5.7M | $28.4M | $10.8M | $46.2M | $4.7M |
| 현금 | $24.6M | $16.3M | $31.8M | $24.5M | $50.5M |
| 자본 | $159.5M | $150.7M | $177.1M | $210.6M | $259.1M |
| 유동비율 | 2.61 | 2.36 | 2.32 | 2.21 | 2.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $13.6M | $9.8M | $49.8M | $60.3M | $80.2M |
| CapEx | -$18.8M | -$22.8M | -$24.4M | -$32.0M | -$32.6M |
| FCF | -$5.2M | -$13.0M | $25.4M | $28.3M | $47.6M |
| FCF마진 | -1.7% | -3.7% | 6.1% | 6.5% | 9.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.7% | 14.3% | 18.5% | 5.9% | 11.0% |
| 순이익성장 | -40.8% | -46.6% | 394.1% | 32.9% | 38.0% |
| EPS성장 | -40.1% | -45.3% | 405.3% | 31.4% | 36.4% |
| FCF성장 | -118.8% | -149.7% | 295.5% | 11.5% | 68.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 77.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 101.1% |
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