오일-드리 코퍼레이션 오브 아메리카, Oil-Dri Corporation of America (ODC) 재무제표
재무 종합 점수
89/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률11.0%
순이익 성장률38.0%
EPS 성장률36.4%
FCF 성장률68.2%
영업이익 성장률29.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.6%
영업이익률14.0%
발생액 비율1.56x
안정성
A점수100
유동비율2.56x
부채비율0.34x
순부채US$472.6만
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.8%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률68.2%
영업현금흐름 성장률32.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3억 | US$3.5억 | US$4.1억 | US$4.4억 | US$4.9억 |
| 매출총이익 | US$6524.1만 | US$6251.5만 | US$1억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 영업이익 | US$1303.6만 | US$1046.5만 | US$4104만 | US$5281.7만 | US$6822만 |
| 순이익 | US$1062만 | US$567.4만 | US$2803.3만 | US$3726.1만 | US$5141.6만 |
| EPS | 0.81 | 0.44 | 2.23 | 2.93 | 3.99 |
| 매출총이익률 | 21.4% | 17.9% | 25.0% | 28.6% | 29.5% |
| 영업이익률 | 4.3% | 3.0% | 9.9% | 12.1% | 14.0% |
| 순이익률 | 3.5% | 1.6% | 6.8% | 8.5% | 10.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$3.5억 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$6833.4만 | US$9926.2만 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 순부채 | -US$565.5만 | US$2842.7만 | US$1075.5만 | US$4624만 | US$472.6만 |
| 현금 | US$2459.1만 | US$1629.8만 | US$3175.4만 | US$2448.1만 | US$5045.8만 |
| 자본 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.6억 |
| 유동비율 | 2.61 | 2.36 | 2.32 | 2.21 | 2.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1363.6만 | US$983.8만 | US$4976.4만 | US$6031.3만 | US$8018.3만 |
| CapEx | -US$1883.9만 | -US$2283.1만 | -US$2436.8만 | -US$3200만 | -US$3256.2만 |
| FCF | -US$520.3만 | -US$1299.3만 | US$2539.6만 | US$2831.3만 | US$4762.1만 |
| FCF마진 | -1.7% | -3.7% | 6.1% | 6.5% | 9.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.7% | 14.3% | 18.5% | 5.9% | 11.0% |
| 순이익성장 | -40.8% | -46.6% | 394.1% | 32.9% | 38.0% |
| EPS성장 | -40.1% | -45.3% | 405.3% | 31.4% | 36.4% |
| FCF성장 | -118.8% | -149.7% | 295.5% | 11.5% | 68.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 77.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 101.1% |
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