오디아이, Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. (ODII) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.1%
순이익 성장률10.6%
EPS 성장률10.3%
FCF 성장률26.9%
영업이익 성장률21.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1532.2%
영업이익률-1335.5%
발생액 비율0.60x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.18x
부채비율4.74x
순부채US$570.4만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-923.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률26.9%
영업현금흐름 성장률21.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$72만 | US$137.4만 | US$74.9만 | US$32.1만 | US$29.2만 |
| 매출총이익 | -US$2만 | -US$7.9만 | -US$8.3만 | US$9.3만 | US$8.7만 |
| 영업이익 | -US$145.9만 | -US$204만 | -US$355.8만 | -US$495.8만 | -US$389.8만 |
| 순이익 | -US$145.7만 | -US$204.6만 | -US$315.8만 | -US$500.2만 | -US$447.3만 |
| EPS | -0.13 | -0.18 | -0.25 | -0.39 | -0.35 |
| 매출총이익률 | -2.8% | -5.7% | -11.1% | 28.8% | 29.8% |
| 영업이익률 | -202.7% | -148.4% | -475.0% | -1544.3% | -1335.5% |
| 순이익률 | -202.4% | -148.9% | -421.7% | -1558.0% | -1532.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$207.6만 | US$165.4만 | US$379.4만 | US$417.3만 | US$142.6만 |
| 총부채 | US$53만 | US$112.3만 | US$57.8만 | US$490.5만 | US$675.7만 |
| 순부채 | -US$69.7만 | US$40.3만 | -US$217.9만 | US$204.2만 | US$570.4만 |
| 현금 | US$69.7만 | US$27.3만 | US$259.8만 | US$242.8만 | US$4.7만 |
| 자본 | US$154.6만 | US$53.1만 | US$321.6만 | -US$73.2만 | -US$533.1만 |
| 유동비율 | 2.83 | 1.13 | 12.23 | 5.02 | 0.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$106.1만 | -US$77.6만 | -US$245.7만 | -US$341.9만 | -US$268.5만 |
| CapEx | -US$36.7만 | -US$68.7만 | -US$3.3만 | -US$26.8만 | -US$9.8천 |
| FCF | -US$142.8만 | -US$146.3만 | -US$248.9만 | -US$368.7만 | -US$269.5만 |
| FCF마진 | -198.4% | -106.4% | -332.4% | -1148.6% | -923.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.9% | 90.9% | -45.5% | -57.1% | -9.1% |
| 순이익성장 | -1324.2% | -40.5% | -54.3% | -58.4% | 10.6% |
| EPS성장 | -1315.0% | -38.5% | -38.9% | -56.0% | 10.3% |
| FCF성장 | -5170.4% | -2.4% | -70.2% | -48.1% | 26.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -80.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -56.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 46.8% |
오디아이, Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. (ODII) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오디아이, Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. (ODII)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오디아이, Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. (ODII)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오디아이, Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. (ODII)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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