오리온 엔지니어드 카본스, Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-3.8%
순이익 성장률-258.6%
EPS 성장률-263.2%
FCF 성장률161.7%
영업이익 성장률-38.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-3.9%
영업이익률5.6%
발생액 비율-3.01x
안정성
D점수43
유동비율1.03x
부채비율0.80x
순부채US$9.2억
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.8%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률161.7%
영업현금흐름 성장률68.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.5억 | US$20.3억 | US$18.9억 | US$18.8억 | US$18.1억 |
| 매출총이익 | US$3.9억 | US$4.5억 | US$4.5억 | US$4.3억 | US$3.6억 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$2억 | US$2억 | US$1.6억 | US$1억 |
| 순이익 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1억 | US$4420만 | -US$7010만 |
| EPS | 2.22 | 1.74 | 1.75 | 0.76 | -1.24 |
| 매출총이익률 | 25.0% | 22.1% | 23.8% | 22.8% | 19.9% |
| 영업이익률 | 10.0% | 9.8% | 10.8% | 8.7% | 5.6% |
| 순이익률 | 8.7% | 5.2% | 5.5% | 2.4% | -3.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.3억 | US$18.9억 | US$18.3억 | US$18.6억 | US$19.1억 |
| 총부채 | US$13.1억 | US$14.3억 | US$13.5억 | US$13.8억 | US$15.2억 |
| 순부채 | US$8억 | US$9.5억 | US$8.9억 | US$9.8억 | US$9.2억 |
| 현금 | US$6570만 | US$6080만 | US$3750만 | US$5410만 | US$6070만 |
| 자본 | US$3.2억 | US$4.6억 | US$4.8억 | US$4.7억 | US$3.8억 |
| 유동비율 | 1.48 | 1.41 | 1.47 | 1.19 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.5억 | US$8100만 | US$3.5억 | US$1.3억 | US$2.1억 |
| CapEx | -US$2.1억 | -US$2.3억 | -US$1.7억 | -US$2.1억 | -US$1.6억 |
| FCF | -US$6950만 | -US$1.5억 | US$1.7억 | -US$8140만 | US$5020만 |
| FCF마진 | -4.5% | -7.5% | 9.1% | -4.3% | 2.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 36.1% | 31.3% | -6.7% | -0.9% | -3.8% |
| 순이익성장 | 641.9% | -21.2% | -2.5% | -57.3% | -258.6% |
| EPS성장 | 640.0% | -21.6% | 0.6% | -56.6% | -263.2% |
| FCF성장 | -253.5% | -118.4% | 214.0% | -147.0% | 161.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -3.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 70.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 57.4% |
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