오세이지 익스플로레이션 앤 디벨롭먼트, Osage Exploration and Development, Inc. (OEDVQ) 재무제표
오세이지 익스플로레이션 앤 디벨롭먼트, Osage Exploration and Development, Inc. (OEDVQ) 재무제표 분석 개요
오세이지 익스플로레이션 앤 디벨롭먼트, Osage Exploration and Development, Inc. (OEDVQ)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
18/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 성장률57.9%
순이익 성장률-995.1%
EPS 성장률-862.5%
FCF 성장률42.2%
영업이익 성장률-2123.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-272.2%
영업이익률-246.9%
발생액 비율-0.24x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.23x
부채비율1.35x
순부채US$2004.1만
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-81.3%
FCF 전환율-1.25x
설비투자 강도1.46x
FCF 성장률42.2%
영업현금흐름 성장률10142.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$183.4만 | US$351.6만 | US$226.4만 | US$802.9만 | US$1267.9만 |
| 매출총이익 | US$118.8만 | US$244.8만 | US$200.5만 | US$648.1만 | US$1074.3만 |
| 영업이익 | -US$162.2만 | -US$38.6만 | -US$99.3만 | US$154.7만 | -US$3130.5만 |
| 순이익 | -US$162.1만 | US$253.6만 | -US$51.7만 | US$385.5만 | -US$3451.0만 |
| EPS | -0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.08 | -0.61 |
| 매출총이익률 | 64.8% | 69.6% | 88.6% | 80.7% | 84.7% |
| 영업이익률 | -88.5% | -11.0% | -43.8% | 19.3% | -246.9% |
| 순이익률 | -88.4% | 72.1% | -22.8% | 48.0% | -272.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$243.2만 | US$547.3만 | US$1473.2만 | US$3362.9만 | US$3490.0만 |
| 총부채 | US$113.3만 | US$131.9만 | US$685.3만 | US$2103.5만 | US$4716.7만 |
| 순부채 | -US$30.8만 | -US$190.4만 | US$474.3만 | US$1721.7만 | US$2004.1만 |
| 현금 | US$30.8만 | US$190.4만 | US$48.6만 | US$278.3만 | US$505.5만 |
| 자본 | US$129.9만 | US$415.4만 | US$787.9만 | US$1259.4만 | -US$1226.7만 |
| 유동비율 | 0.39 | 1.84 | 0.86 | 0.38 | 0.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$33.9만 | US$5.8만 | US$196.2만 | US$8.0만 | US$824.4만 |
| CapEx | -US$6.7천 | -US$378.0만 | -US$1278.7만 | -US$1789.2만 | -US$1854.8만 |
| FCF | -US$34.6만 | -US$372.2만 | -US$1082.5만 | -US$1781.1만 | -US$1030.4만 |
| FCF마진 | -18.9% | -105.9% | -478.1% | -221.8% | -81.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -34.8% | 91.7% | -35.6% | 254.6% | 57.9% |
| 순이익성장 | 30.0% | 256.4% | -120.4% | 846.1% | -995.1% |
| EPS성장 | 20.0% | 225.0% | -120.0% | 900.0% | -862.5% |
| FCF성장 | 71.7% | -976.8% | -190.8% | -64.5% | 42.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2014 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 201.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 265.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.8% |
오세이지 익스플로레이션 앤 디벨롭먼트, Osage Exploration and Development, Inc. (OEDVQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오세이지 익스플로레이션 앤 디벨롭먼트, Osage Exploration and Development, Inc. (OEDVQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 오세이지 익스플로레이션 앤 디벨롭먼트, Osage Exploration and Development, Inc. (OEDVQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오세이지 익스플로레이션 앤 디벨롭먼트, Osage Exploration and Development, Inc. (OEDVQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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