베룬트 AG, Verbund AG (OEZVY) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-6.6%
순이익 성장률-23.7%
EPS 성장률-23.2%
FCF 성장률-75.0%
영업이익 성장률-26.5%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률18.6%
영업이익률26.0%
발생액 비율1.29x
안정성
B점수68
유동비율0.98x
부채비율0.35x
순부채US$23.9억
현금창출력
D점수39
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.9%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률-75.0%
영업현금흐름 성장률-43.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$47.8억 | US$103.5억 | US$104.7억 | US$82.4억 | US$77억 |
| 매출총이익 | US$18.6억 | US$29.6억 | US$48억 | US$41.5억 | US$22.4억 |
| 영업이익 | US$12.7억 | US$19억 | US$35억 | US$27.3억 | US$20억 |
| 순이익 | US$8.7억 | US$17.2억 | US$22.7억 | US$18.8억 | US$14.3억 |
| EPS | 0.50 | 0.99 | 1.30 | 1.08 | 0.83 |
| 매출총이익률 | 38.9% | 28.6% | 45.9% | 50.4% | 29.1% |
| 영업이익률 | 26.5% | 18.4% | 33.4% | 33.1% | 26.0% |
| 순이익률 | 18.3% | 16.6% | 21.6% | 22.7% | 18.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$171.1억 | US$191.6억 | US$194.9억 | US$187.2억 | US$188.3억 |
| 총부채 | US$107.5억 | US$108.3억 | US$82.6억 | US$76.5억 | US$66.6억 |
| 순부채 | US$29.3억 | US$34.5억 | US$16억 | US$15.1억 | US$23.9억 |
| 현금 | US$3.2억 | US$4.1억 | US$9.7억 | US$8억 | US$7386만 |
| 자본 | US$54.6억 | US$72.8억 | US$99.7억 | US$99.8억 | US$103.4억 |
| 유동비율 | 0.67 | 0.94 | 1.14 | 1.41 | 0.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9816.2만 | US$20.2억 | US$50.8억 | US$32.5억 | US$18.4억 |
| CapEx | -US$8.5억 | -US$10.9억 | -US$14억 | -US$11.4억 | -US$13.1억 |
| FCF | -US$7.6억 | US$9.3억 | US$36.8억 | US$21.1억 | US$5.3억 |
| FCF마진 | -15.8% | 9.0% | 35.2% | 25.6% | 6.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 47.7% | 116.6% | 1.2% | -21.3% | -6.6% |
| 순이익성장 | 38.3% | 96.6% | 32.0% | -17.2% | -23.7% |
| EPS성장 | 37.9% | 96.8% | 32.0% | -17.5% | -23.2% |
| FCF성장 | -228.4% | 222.9% | 296.8% | -42.7% | -75.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -25.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 138.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 159.5% |
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