원 가스, ONE Gas, Inc. (OGS) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수75
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.5%
순이익 성장률18.6%
EPS 성장률12.0%
FCF 성장률61.6%
영업이익 성장률14.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.9%
영업이익률18.8%
발생액 비율2.19x
안정성
F점수33
유동비율0.60x
부채비율0.63x
순부채US$33.6억
현금창출력
F점수23
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-5.3%
FCF 전환율-0.22x
설비투자 강도0.29x
FCF 성장률61.6%
영업현금흐름 성장률57.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.1억 | US$25.8억 | US$23.7억 | US$20.8억 | US$24.3억 |
| 매출총이익 | US$5.8억 | US$6.5억 | US$7.3억 | US$7.8억 | US$14.3억 |
| 영업이익 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$3.8억 | US$4억 | US$4.6억 |
| 순이익 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$2.6억 |
| EPS | 3.85 | 4.09 | 4.16 | 3.92 | 4.39 |
| 매출총이익률 | 32.3% | 25.1% | 30.7% | 37.2% | 58.8% |
| 영업이익률 | 17.2% | 13.6% | 15.9% | 19.2% | 18.8% |
| 순이익률 | 11.4% | 8.6% | 9.7% | 10.7% | 10.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$84억 | US$77.8억 | US$77.7억 | US$84.3억 | US$93.3억 |
| 총부채 | US$60.5억 | US$51.9억 | US$50.1억 | US$53.2억 | US$58.9억 |
| 순부채 | US$41.7억 | US$32.5억 | US$30.3억 | US$32.7억 | US$33.6억 |
| 현금 | US$885.2만 | US$968.1만 | US$1883.5만 | US$5799.5만 | US$3372.7만 |
| 자본 | US$23.5억 | US$25.8억 | US$27.7억 | US$31억 | US$34.4억 |
| 유동비율 | 2.27 | 1.02 | 0.52 | 0.64 | 0.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$15.4억 | US$15.7억 | US$9.4억 | US$3.7억 | US$5.8억 |
| CapEx | -US$5억 | -US$6.1억 | -US$6.7억 | -US$7억 | -US$7.1억 |
| FCF | -US$20.3억 | US$9.6억 | US$2.7억 | -US$3.3억 | -US$1.3억 |
| FCF마진 | -112.3% | 37.3% | 11.5% | -16.1% | -5.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.2% | 42.5% | -8.0% | -12.2% | 16.5% |
| 순이익성장 | 5.1% | 7.4% | 4.3% | -3.6% | 18.6% |
| EPS성장 | 4.1% | 6.2% | 1.7% | -5.8% | 12.0% |
| FCF성장 | -1752.2% | 147.3% | -71.6% | -222.7% | 61.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.1% |
원 가스, ONE Gas, Inc. (OGS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 원 가스, ONE Gas, Inc. (OGS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 원 가스, ONE Gas, Inc. (OGS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 원 가스, ONE Gas, Inc. (OGS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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