옵티멈 인터내셔널 펀드 기관 클래스, Optimum International Fund Institutional Class (OIIEX) 재무제표
옵티멈 인터내셔널 펀드 기관 클래스, Optimum International Fund Institutional Class (OIIEX) 재무제표 분석 개요
옵티멈 인터내셔널 펀드 기관 클래스, Optimum International Fund Institutional Class (OIIEX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 역성장
매출 성장률-16.0%
순이익 성장률-55.3%
EPS 성장률-54.9%
FCF 성장률4.3%
영업이익 성장률-28.6%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.3%
영업이익률8.1%
발생액 비율2.28x
안정성
B점수75
유동비율2.35x
부채비율0.64x
순부채$213.3M
현금창출력
B점수68
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.5%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률4.3%
영업현금흐름 성장률11.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.4B | $1.3B | $1.8B | $2.2B | $1.8B |
| 매출총이익 | $119.1M | $119.4M | $227.1M | $349.0M | $296.2M |
| 영업이익 | -$31.4M | -$10.3M | $85.6M | $207.7M | $148.2M |
| 순이익 | -$50.4M | -$60.4M | $49.6M | $176.3M | $78.8M |
| EPS | -0.84 | -0.99 | 0.79 | 2.77 | 1.25 |
| 매출총이익률 | 8.2% | 9.5% | 12.8% | 16.1% | 16.3% |
| 영업이익률 | -2.2% | -0.8% | 4.8% | 9.6% | 8.1% |
| 순이익률 | -3.5% | -4.8% | 2.8% | 8.1% | 4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.1B | $1.0B | $1.2B | $1.3B | $1.3B |
| 총부채 | $850.3M | $830.6M | $955.5M | $901.5M | $821.8M |
| 순부채 | $450.3M | $364.4M | $398.2M | $288.5M | $213.3M |
| 현금 | $67.4M | $118.1M | $99.4M | $161.0M | $221.6M |
| 자본 | $234.9M | $179.3M | $229.3M | $381.2M | $467.1M |
| 유동비율 | 1.99 | 2.00 | 1.80 | 2.04 | 2.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $45.4M | $57.2M | $10.7M | $160.7M | $179.4M |
| CapEx | -$36.4M | -$21.7M | -$38.8M | -$47.0M | -$60.8M |
| FCF | $9.0M | $35.5M | -$28.1M | $113.7M | $118.6M |
| FCF마진 | 0.6% | 2.8% | -1.6% | 5.2% | 6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.6% | -13.1% | 41.4% | 21.9% | -16.0% |
| 순이익성장 | -1397.8% | -19.9% | 182.1% | 255.5% | -55.3% |
| EPS성장 | -1396.3% | -17.9% | 179.8% | 250.6% | -54.9% |
| FCF성장 | 112.0% | 293.8% | -179.0% | 505.0% | 4.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 8.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -25.9% |
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