옵티멈 인터내셔널 펀드 기관 클래스, Optimum International Fund Institutional Class (OIIEX) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 역성장
매출 성장률-16.0%
순이익 성장률-55.3%
EPS 성장률-54.9%
FCF 성장률4.3%
영업이익 성장률-28.6%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.3%
영업이익률8.1%
발생액 비율2.28x
안정성
B점수75
유동비율2.35x
부채비율0.64x
순부채US$2.1억
현금창출력
B점수68
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.5%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률4.3%
영업현금흐름 성장률11.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.5억 | US$12.6억 | US$17.8억 | US$21.7억 | US$18.2억 |
| 매출총이익 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$2.3억 | US$3.5억 | US$3억 |
| 영업이익 | -US$3136.7만 | -US$1033.2만 | US$8560.9만 | US$2.1억 | US$1.5억 |
| 순이익 | -US$5035.3만 | -US$6038.8만 | US$4958.6만 | US$1.8억 | US$7876만 |
| EPS | -0.84 | -0.99 | 0.79 | 2.77 | 1.25 |
| 매출총이익률 | 8.2% | 9.5% | 12.8% | 16.1% | 16.3% |
| 영업이익률 | -2.2% | -0.8% | 4.8% | 9.6% | 8.1% |
| 순이익률 | -3.5% | -4.8% | 2.8% | 8.1% | 4.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.1억 | US$10.3억 | US$11.8억 | US$12.8억 | US$12.9억 |
| 총부채 | US$8.5억 | US$8.3억 | US$9.6억 | US$9억 | US$8.2억 |
| 순부채 | US$4.5억 | US$3.6억 | US$4억 | US$2.9억 | US$2.1억 |
| 현금 | US$6737.7만 | US$1.2억 | US$9940.4만 | US$1.6억 | US$2.2억 |
| 자본 | US$2.3억 | US$1.8억 | US$2.3억 | US$3.8억 | US$4.7억 |
| 유동비율 | 1.99 | 2.00 | 1.80 | 2.04 | 2.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4544.2만 | US$5722.9만 | US$1072.6만 | US$1.6억 | US$1.8억 |
| CapEx | -US$3641.4만 | -US$2168만 | -US$3880.2만 | -US$4697.4만 | -US$6079.9만 |
| FCF | US$902.8만 | US$3554.9만 | -US$2807.6만 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 0.6% | 2.8% | -1.6% | 5.2% | 6.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.6% | -13.1% | 41.4% | 21.9% | -16.0% |
| 순이익성장 | -1397.8% | -19.9% | 182.1% | 255.5% | -55.3% |
| EPS성장 | -1396.3% | -17.9% | 179.8% | 250.6% | -54.9% |
| FCF성장 | 112.0% | 293.8% | -179.0% | 505.0% | 4.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 8.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -25.9% |
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