새턴 오일 앤 가스, Saturn Oil & Gas Inc. (OILSF) 재무제표
새턴 오일 앤 가스, Saturn Oil & Gas Inc. (OILSF) 재무제표 분석 개요
새턴 오일 앤 가스, Saturn Oil & Gas Inc. (OILSF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수75
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-4.3%
순이익 성장률209.5%
EPS 성장률186.7%
FCF 성장률229.1%
영업이익 성장률-26.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률19.0%
영업이익률22.7%
발생액 비율2.73x
안정성
F점수33
유동비율0.63x
부채비율0.57x
순부채$826.5M
현금창출력
B점수70
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진24.5%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률229.1%
영업현금흐름 성장률46.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $116.2M | $371.1M | $705.2M | $920.8M | $880.9M |
| 매출총이익 | $81.9M | $277.5M | $475.7M | $577.7M | $232.7M |
| 영업이익 | $30.6M | $169.9M | $395.1M | $272.3M | $199.5M |
| 순이익 | -$65.1M | $74.8M | $290.6M | $54.1M | $167.4M |
| EPS | -3.36 | 1.69 | 2.30 | 0.30 | 0.86 |
| 매출총이익률 | 70.5% | 74.8% | 67.5% | 62.7% | 26.4% |
| 영업이익률 | 26.3% | 45.8% | 56.0% | 29.6% | 22.7% |
| 순이익률 | -56.0% | 20.2% | 41.2% | 5.9% | 19.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $221.1M | $582.9M | $1.3B | $2.2B | $2.2B |
| 총부채 | $251.4M | $444.4M | $726.6M | $1.4B | $1.2B |
| 순부채 | $93.5M | $236.9M | $431.6M | $903.4M | $826.5M |
| 현금 | $2.4M | $10.3M | $43.2M | $48.4M | $0.0 |
| 자본 | -$30.3M | $138.5M | $608.7M | $804.0M | $945.8M |
| 유동비율 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.65 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$1.3M | $102.3M | $284.0M | $311.9M | $457.0M |
| CapEx | -$8.7M | -$89.1M | -$130.6M | -$246.3M | -$241.0M |
| FCF | -$10.0M | $13.2M | $153.4M | $65.6M | $216.0M |
| FCF마진 | -8.6% | 3.6% | 21.8% | 7.1% | 24.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1439.5% | 219.4% | 90.0% | 30.6% | -4.3% |
| 순이익성장 | -738.6% | 215.0% | 288.5% | -81.4% | 209.5% |
| EPS성장 | -409.1% | 150.3% | 36.1% | -87.0% | 186.7% |
| FCF성장 | -1347.4% | 232.4% | 1061.4% | -57.2% | 229.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 607.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
새턴 오일 앤 가스, Saturn Oil & Gas Inc. (OILSF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 새턴 오일 앤 가스, Saturn Oil & Gas Inc. (OILSF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 새턴 오일 앤 가스, Saturn Oil & Gas Inc. (OILSF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 새턴 오일 앤 가스, Saturn Oil & Gas Inc. (OILSF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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