옴니-라이트 인더스트리즈 캐나다, Omni-Lite Industries Canada Inc. (OLNCF) 재무제표
옴니-라이트 인더스트리즈 캐나다, Omni-Lite Industries Canada Inc. (OLNCF) 재무제표 분석 개요
옴니-라이트 인더스트리즈 캐나다, Omni-Lite Industries Canada Inc. (OLNCF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
59/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-4.4%
순이익 성장률-80.4%
EPS 성장률-79.4%
FCF 성장률-40.6%
영업이익 성장률-48.5%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.8%
영업이익률4.0%
발생액 비율9.58x
안정성
A점수100
유동비율7.03x
부채비율0.31x
순부채$2.3M
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.2%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-40.6%
영업현금흐름 성장률-41.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.8M | $11.1M | $12.4M | $15.9M | $15.2M |
| 매출총이익 | -$17.8K | $20.2K | $1.8M | $3.0M | $2.8M |
| 영업이익 | -$2.2M | -$2.3M | -$54.9K | $1.2M | $610.9K |
| 순이익 | -$483.1K | -$2.6M | $90.2K | $614.5K | $120.2K |
| EPS | -0.04 | -0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 매출총이익률 | -0.3% | 0.2% | 14.9% | 18.6% | 18.3% |
| 영업이익률 | -37.4% | -20.8% | -0.4% | 7.5% | 4.0% |
| 순이익률 | -8.4% | -22.9% | 0.7% | 3.9% | 0.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $23.2M | $20.1M | $21.2M | $23.4M | $20.9M |
| 총부채 | $9.0M | $7.6M | $7.7M | $6.7M | $6.4M |
| 순부채 | $4.1M | $4.9M | $4.9M | $2.5M | $2.3M |
| 현금 | $2.4M | $1.3M | $1.1M | $3.0M | $2.8M |
| 자본 | $14.2M | $12.4M | $13.5M | $16.6M | $14.5M |
| 유동비율 | 3.56 | 4.38 | 4.13 | 6.16 | 7.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$827.2K | -$765.3K | $687.5K | $2.0M | $1.2M |
| CapEx | -$330.4K | -$464.7K | -$153.2K | -$112.1K | -$56.3K |
| FCF | -$1.2M | -$1.2M | $534.3K | $1.8M | $1.1M |
| FCF마진 | -20.1% | -11.0% | 4.3% | 11.6% | 7.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.8% | 93.2% | 11.4% | 28.0% | -4.4% |
| 순이익성장 | 21.8% | -428.5% | 103.5% | 581.1% | -80.4% |
| EPS성장 | 22.6% | -302.8% | 103.5% | 540.7% | -79.4% |
| FCF성장 | -6030.3% | -6.2% | 143.4% | 245.2% | -40.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 35.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 66.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 52.9% |
옴니-라이트 인더스트리즈 캐나다, Omni-Lite Industries Canada Inc. (OLNCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 옴니-라이트 인더스트리즈 캐나다, Omni-Lite Industries Canada Inc. (OLNCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 옴니-라이트 인더스트리즈 캐나다, Omni-Lite Industries Canada Inc. (OLNCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 옴니-라이트 인더스트리즈 캐나다, Omni-Lite Industries Canada Inc. (OLNCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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