원 리버티 프로퍼티즈, One Liberty Properties, Inc. (OLP) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수39
매출 성장 가속
매출 성장률7.4%
순이익 성장률-16.3%
EPS 성장률-17.7%
FCF 성장률6.2%
영업이익 성장률-32.2%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률26.2%
영업이익률34.8%
발생액 비율1.47x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.15x
부채비율0.65x
순부채US$5.3억
현금창출력
A점수90
잉여현금흐름 견조
FCF 마진38.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률6.2%
영업현금흐름 성장률-3.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8274만 | US$9221.6만 | US$9064.6만 | US$9056.3만 | US$9722.7만 |
| 매출총이익 | US$6893.8만 | US$7670.8만 | US$7420.2만 | US$7265.9만 | US$2295.7만 |
| 영업이익 | US$3150.5만 | US$5414.6만 | US$5031.5만 | US$4990만 | US$3381.3만 |
| 순이익 | US$3885.7만 | US$4217.7만 | US$2961.4만 | US$3041.7만 | US$2547.4만 |
| EPS | 1.87 | 2.00 | 1.38 | 1.41 | 1.16 |
| 매출총이익률 | 83.3% | 83.2% | 81.9% | 80.2% | 23.6% |
| 영업이익률 | 38.1% | 58.7% | 55.5% | 55.1% | 34.8% |
| 순이익률 | 47.0% | 45.7% | 32.7% | 33.6% | 26.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.5억 | US$7.8억 | US$7.6억 | US$7.7억 | US$8.6억 |
| 총부채 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$4.5억 | US$4.6억 | US$5.6억 |
| 순부채 | US$3.9억 | US$4.2억 | US$4.1억 | US$3.8억 | US$5.3억 |
| 현금 | US$1616.4만 | US$671.8만 | US$2643만 | US$4231.5만 | US$1443.4만 |
| 자본 | US$3.1억 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$3억 |
| 유동비율 | 0.80 | 0.46 | 0.50 | 2.27 | 1.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4865.8만 | US$4419.7만 | US$5319.6만 | US$3905.9만 | US$3752만 |
| CapEx | -US$410.6만 | -US$457.4만 | -US$486.6만 | -US$371.9만 | US$0 |
| FCF | US$4455.2만 | US$3962.3만 | US$4833만 | US$3534만 | US$3752만 |
| FCF마진 | 53.8% | 43.0% | 53.3% | 39.0% | 38.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.0% | 11.5% | -1.7% | -0.1% | 7.4% |
| 순이익성장 | 41.8% | 8.5% | -29.8% | 2.7% | -16.3% |
| EPS성장 | 325.0% | 7.0% | -31.0% | 2.2% | -17.7% |
| FCF성장 | 29.5% | -11.1% | 22.0% | -26.9% | 6.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 13.3% |
원 리버티 프로퍼티즈, One Liberty Properties, Inc. (OLP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 원 리버티 프로퍼티즈, One Liberty Properties, Inc. (OLP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 원 리버티 프로퍼티즈, One Liberty Properties, Inc. (OLP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 원 리버티 프로퍼티즈, One Liberty Properties, Inc. (OLP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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