오리온 프로퍼티스, Orion Properties Inc. (ONL) 재무제표
재무 종합 점수
23/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수25
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-10.4%
순이익 성장률-35.2%
EPS 성장률-34.8%
FCF 성장률-188.7%
영업이익 성장률89.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-94.4%
영업이익률-1.5%
발생액 비율-0.17x
안정성
D점수45
유동비율0.63x
부채비율0.47x
순부채US$4.6억
현금창출력
F점수22
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-19.0%
FCF 전환율-1.19x
설비투자 강도0.35x
FCF 성장률-188.7%
영업현금흐름 성장률-56.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7973.1만 | US$2.1억 | US$2억 | US$1.6억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$6632만 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$9971.1만 | US$8281.9만 |
| 영업이익 | US$1856.6만 | -US$67.6만 | US$642.7만 | -US$2120.3만 | -US$216.6만 |
| 순이익 | -US$4748.1만 | -US$9749.4만 | -US$5730.2만 | -US$1억 | -US$1.4억 |
| EPS | -0.79 | -1.72 | -1.02 | -1.84 | -2.48 |
| 매출총이익률 | 83.2% | 70.4% | 68.8% | 60.5% | 56.1% |
| 영업이익률 | 23.3% | -0.3% | 3.3% | -12.9% | -1.5% |
| 순이익률 | -59.6% | -46.8% | -29.4% | -62.5% | -94.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$17.6억 | US$15.7억 | US$14.2억 | US$13.4억 | US$11.7억 |
| 총부채 | US$6.7억 | US$6억 | US$5.4억 | US$5.7억 | US$5.5억 |
| 순부채 | US$7.8억 | US$5.2억 | US$4.5억 | US$5억 | US$4.6억 |
| 현금 | US$2931.8만 | US$2063.8만 | US$2247.3만 | US$1560만 | US$2236.2만 |
| 자본 | US$10.9억 | US$9.7억 | US$8.9억 | US$7.6억 | US$6.2억 |
| 유동비율 | 0.08 | 0.39 | 0.55 | 0.59 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5610.8만 | US$1.1억 | US$8908.8만 | US$5426만 | US$2357.6만 |
| CapEx | -US$991.6만 | -US$1162.4만 | -US$1844.2만 | -US$2257.6만 | -US$5169.2만 |
| FCF | US$4619.2만 | US$1억 | US$7064.6만 | US$3168.4만 | -US$2811.6만 |
| FCF마진 | 57.9% | 49.3% | 36.2% | 19.2% | -19.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 49.1% | 161.0% | -6.3% | -15.5% | -10.4% |
| 순이익성장 | -2400.3% | -105.3% | 41.2% | -79.8% | -35.2% |
| EPS성장 | -785.7% | -117.7% | 40.7% | -80.4% | -34.8% |
| FCF성장 | 10.3% | 122.1% | -31.1% | -55.2% | -188.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -28.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 166.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 160.2% |
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