옵트-사이언스, OPT-Sciences Corporation (OPST) 재무제표
옵트-사이언스, OPT-Sciences Corporation (OPST) 재무제표 분석 개요
옵트-사이언스, OPT-Sciences Corporation (OPST)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
80/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수73
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률13.7%
순이익 성장률18.1%
EPS 성장률18.0%
FCF 성장률16.0%
영업이익 성장률-12.0%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률15.8%
영업이익률10.6%
발생액 비율0.77x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율25.19x
부채비율0.04x
순부채-US$325.9만
현금창출력
A점수85
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.6%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률16.0%
영업현금흐름 성장률-23.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$490.0만 | US$592.0만 | US$668.7만 | US$622.0만 | US$707.3만 |
| 매출총이익 | US$145.6만 | US$195.8만 | US$202.4만 | US$226.6만 | US$246.3만 |
| 영업이익 | US$62.7만 | US$80.0만 | US$50.0만 | US$84.9만 | US$74.7만 |
| 순이익 | US$46.1만 | US$86.3만 | US$93.9만 | US$94.3만 | US$111.4만 |
| EPS | 0.59 | 1.11 | 1.21 | 1.22 | 1.44 |
| 매출총이익률 | 29.7% | 33.1% | 30.3% | 36.4% | 34.8% |
| 영업이익률 | 12.8% | 13.5% | 7.5% | 13.6% | 10.6% |
| 순이익률 | 9.4% | 14.6% | 14.0% | 15.2% | 15.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1122.5만 | US$1202.4만 | US$1321.2만 | US$1356.9만 | US$1471.6만 |
| 총부채 | US$51.5만 | US$53.8만 | US$56.9만 | US$51.0만 | US$54.4만 |
| 순부채 | -US$839.8만 | -US$175.1만 | -US$283.4만 | -US$344.7만 | -US$325.9만 |
| 현금 | US$890.1만 | US$937.2만 | US$1035.5만 | US$1040.1만 | US$1126.1만 |
| 자본 | US$1070.9만 | US$1148.7만 | US$1264.2만 | US$1306.0만 | US$1417.3만 |
| 유동비율 | 19.90 | 20.84 | 21.86 | 24.49 | 25.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$81.3만 | US$62.2만 | US$62.1만 | US$112.0만 | US$85.4만 |
| CapEx | -US$4.2만 | US$0.0 | -US$6.0만 | -US$47.4만 | -US$10.4만 |
| FCF | US$77.1만 | US$62.2만 | US$56.1만 | US$64.6만 | US$74.9만 |
| FCF마진 | 15.7% | 10.5% | 8.4% | 10.4% | 10.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.4% | 20.8% | 13.0% | -7.0% | 13.7% |
| 순이익성장 | 69.5% | 87.3% | 8.8% | 0.5% | 18.1% |
| EPS성장 | 68.6% | 88.1% | 9.0% | 0.8% | 18.0% |
| FCF성장 | 98.2% | -19.4% | -9.8% | 15.1% | 16.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2014 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 63.6% |
옵트-사이언스, OPT-Sciences Corporation (OPST) 재무제표 자주 묻는 질문
- 옵트-사이언스, OPT-Sciences Corporation (OPST)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 옵트-사이언스, OPT-Sciences Corporation (OPST)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 옵트-사이언스, OPT-Sciences Corporation (OPST)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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