오키드 아일랜드 캐피탈, Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수87
영업 레버리지
매출 성장률229.9%
순이익 성장률322.3%
EPS 성장률113.8%
FCF 성장률79.8%
영업이익 성장률0.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률88.6%
영업이익률88.6%
발생액 비율0.76x
안정성
F점수15
유동비율0.09x
부채비율0.88x
순부채US$95.2억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진67.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률79.8%
영업현금흐름 성장률79.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$4989.4만 | -US$2.4억 | -US$2069.5만 | US$5440.6만 | US$1.8억 |
| 매출총이익 | -US$4989.4만 | -US$2.4억 | -US$2069.5만 | US$5440.6만 | US$1.8억 |
| 영업이익 | US$0 | -US$2.6억 | US$0 | US$0 | US$1.6억 |
| 순이익 | -US$6476만 | -US$2.6억 | -US$3922.6만 | US$3766.2만 | US$1.6억 |
| EPS | -2.67 | -6.90 | -0.88 | 0.58 | 1.24 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 101.2% | 100.0% | 100.0% | 97.8% |
| 영업이익률 | 0.0% | 107.2% | 0.0% | 0.0% | 88.6% |
| 순이익률 | 129.8% | 107.2% | 189.5% | 69.2% | 88.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$70.7억 | US$38.7억 | US$42.6억 | US$57.2억 | US$116.8억 |
| 총부채 | US$63억 | US$34.3억 | US$38억 | US$50.5억 | US$103억 |
| 순부채 | -US$3.9억 | -US$2.1억 | -US$1.7억 | -US$3.1억 | US$95.2억 |
| 현금 | US$3.9억 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$3.1억 | US$7.2억 |
| 자본 | US$7.7억 | US$4.4억 | US$4.7억 | US$6.7억 | US$13.7억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | 0.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9644만 | US$2.9억 | US$800.3만 | US$6699만 | US$1.2억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$9644만 | US$2.9억 | US$800.3만 | US$6699만 | US$1.2억 |
| FCF마진 | -193.3% | -120.1% | -38.7% | 123.1% | 67.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -493.7% | -383.0% | 91.4% | 362.9% | 229.9% |
| 순이익성장 | -3143.2% | -299.1% | 84.8% | 196.0% | 322.3% |
| EPS성장 | -1768.8% | -158.4% | 87.2% | 165.9% | 113.8% |
| FCF성장 | 74.2% | 200.1% | -97.2% | 737.1% | 79.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 121.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 48.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -91.6% |
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