오르가노제네시스, Organogenesis Holdings Inc. (ORGO) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.8%
순이익 성장률4201.0%
EPS 성장률2353.5%
FCF 성장률-685.7%
영업이익 성장률4454.6%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률6.6%
영업이익률9.9%
발생액 비율-0.28x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율3.62x
부채비율0.28x
순부채US$3916.5만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.3%
FCF 전환율2.37x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-685.7%
영업현금흐름 성장률-172.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.7억 | US$4.5억 | US$4.3억 | US$4.8억 | US$5.6억 |
| 매출총이익 | US$3.5억 | US$3.5억 | US$3.3억 | US$3.7억 | US$4.3억 |
| 영업이익 | US$7221.8만 | US$2230.4만 | US$1252.5만 | -US$128.3만 | US$5586.9만 |
| 순이익 | US$9420.2만 | US$1553.2만 | US$494.5만 | US$86.1만 | US$3703.2만 |
| EPS | 0.73 | 0.12 | 0.04 | -0.01 | 0.16 |
| 매출총이익률 | 75.6% | 76.7% | 75.4% | 76.0% | 75.6% |
| 영업이익률 | 15.5% | 4.9% | 2.9% | -0.3% | 9.9% |
| 순이익률 | 20.2% | 3.4% | 1.1% | 0.2% | 6.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$4.6억 | US$5억 | US$6억 |
| 총부채 | US$2억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.1억 | US$1.6억 |
| 순부채 | US$1837.4만 | US$2131.3만 | US$1501.3만 | -US$9225.9만 | US$3916.5만 |
| 현금 | US$1.1억 | US$1억 | US$1억 | US$1.4억 | US$9367.9만 |
| 자본 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$2.8억 | US$3.9억 | US$4.3억 |
| 유동비율 | 2.74 | 2.97 | 2.80 | 3.69 | 3.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6197.8만 | US$2485.9만 | US$3091.7만 | US$1420.8만 | -US$1030.9만 |
| CapEx | -US$3122만 | -US$3389.8만 | -US$2436.4만 | -US$1003.2만 | -US$1415.1만 |
| FCF | US$3075.8만 | -US$903.9만 | US$655.3만 | US$417.6만 | -US$2446만 |
| FCF마진 | 6.6% | -2.0% | 1.5% | 0.9% | -4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.2% | -3.5% | -3.9% | 11.3% | 16.8% |
| 순이익성장 | 446.6% | -83.5% | -68.2% | -82.6% | 4201.0% |
| EPS성장 | 356.2% | -83.6% | -68.6% | -118.8% | 2353.5% |
| FCF성장 | 351.9% | -129.4% | 172.5% | -36.3% | -685.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 28.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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