오리스, ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-18.6%
순이익 성장률-67.4%
EPS 성장률-90.0%
FCF 성장률-200.1%
영업이익 성장률-143.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률5.6%
영업이익률-7.4%
발생액 비율-0.86x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율19.94x
부채비율0.03x
순부채-US$4808.2만
현금창출력
D점수48
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-24.4%
FCF 전환율5.11x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-200.1%
영업현금흐름 성장률-118.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2236.8만 | US$2430.6만 | US$2412.2만 | US$1501.4만 | US$1221.9만 |
| 매출총이익 | US$1148.1만 | US$1265만 | US$1278.4만 | US$393만 | US$101.9만 |
| 영업이익 | US$948만 | US$1191.2만 | US$1140.6만 | US$208만 | -US$90.2만 |
| 순이익 | US$938.3만 | US$1185.3만 | US$1150.1만 | US$208.8만 | US$68.1만 |
| EPS | 32.80 | 43.20 | 44.80 | 13.60 | 1.36 |
| 매출총이익률 | 51.3% | 52.0% | 53.0% | 26.2% | 8.3% |
| 영업이익률 | 42.4% | 49.0% | 47.3% | 13.9% | -7.4% |
| 순이익률 | 41.9% | 48.8% | 47.7% | 13.9% | 5.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4851.5만 | US$5624.3만 | US$6772만 | US$7212만 | US$8114.5만 |
| 총부채 | US$312만 | US$355만 | US$467.8만 | US$201.6만 | US$278.3만 |
| 순부채 | -US$1059만 | -US$2300.4만 | -US$3380.9만 | -US$4281.9만 | -US$4808.2만 |
| 현금 | US$1336.3만 | US$2573.9만 | US$3671.1만 | US$4301.5만 | US$4841.2만 |
| 자본 | US$4539.5만 | US$5269.3만 | US$6304.2만 | US$7010.4만 | US$7836.2만 |
| 유동비율 | 5.92 | 8.42 | 8.86 | 24.80 | 19.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$891.2만 | US$1357.8만 | US$1263.6만 | US$323.6만 | -US$58.3만 |
| CapEx | -US$832.5만 | -US$2천 | -US$176.3만 | -US$25.8만 | -US$239.7만 |
| FCF | US$58.7만 | US$1357.6만 | US$1087.3만 | US$297.8만 | -US$298만 |
| FCF마진 | 2.6% | 55.9% | 45.1% | 19.8% | -24.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.2% | 8.7% | -0.8% | -37.8% | -18.6% |
| 순이익성장 | 42.2% | 26.3% | -3.0% | -81.8% | -67.4% |
| EPS성장 | 24.2% | 31.7% | 3.7% | -69.6% | -90.0% |
| FCF성장 | -81.3% | 2212.8% | -19.9% | -72.6% | -200.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -72.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -60.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
오리스, ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오리스, ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오리스, ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오리스, ORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd (ORIS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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