오르클라 ASA, Orkla ASA (ORKLY) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
B점수74
영업 레버리지
매출 성장률1.3%
순이익 성장률89.4%
EPS 성장률89.6%
FCF 성장률-11.0%
영업이익 성장률4.0%
수익성·질
A점수80
마진 개선
순이익률16.0%
영업이익률10.7%
발생액 비율0.81x
안정성
B점수65
유동비율1.43x
부채비율0.41x
순부채US$147억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.5%
FCF 전환율0.74x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-11.0%
영업현금흐름 성장률-3.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$504.4억 | US$583.9억 | US$678억 | US$706.6억 | US$715.5억 |
| 매출총이익 | US$252.7억 | US$295.2억 | US$321.3억 | US$354.9억 | US$351억 |
| 영업이익 | US$57.3억 | US$69억 | US$62.3억 | US$73.5억 | US$76.5억 |
| 순이익 | US$48.1억 | US$50.2억 | US$52억 | US$60.6억 | US$114.7억 |
| EPS | 4.82 | 5.03 | 5.21 | 6.07 | 11.51 |
| 매출총이익률 | 50.1% | 50.6% | 47.4% | 50.2% | 49.1% |
| 영업이익률 | 11.4% | 11.8% | 9.2% | 10.4% | 10.7% |
| 순이익률 | 9.5% | 8.6% | 7.7% | 8.6% | 16.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$705.6억 | US$806.7억 | US$865.9억 | US$899.7억 | US$887억 |
| 총부채 | US$312.1억 | US$375.2억 | US$398.4억 | US$385.9억 | US$365.5억 |
| 순부채 | US$134억 | US$175.9억 | US$197.1억 | US$168.9억 | US$147억 |
| 현금 | US$11.7억 | US$11.8억 | US$9.9억 | US$14.5억 | US$37.1억 |
| 자본 | US$384.4억 | US$416.9억 | US$452.7억 | US$480.4억 | US$486.6억 |
| 유동비율 | 1.08 | 1.19 | 1.27 | 1.40 | 1.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$63.5억 | US$52.3억 | US$72.5억 | US$96.5억 | US$92.7억 |
| CapEx | -US$26.9억 | -US$28.2억 | -US$29.2억 | -US$19.8억 | -US$24.4억 |
| FCF | US$36.7억 | US$24.1억 | US$43.3억 | US$76.7억 | US$68.3억 |
| FCF마진 | 7.3% | 4.1% | 6.4% | 10.9% | 9.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.0% | 15.8% | 16.1% | 4.2% | 1.3% |
| 순이익성장 | 10.0% | 4.4% | 3.5% | 16.6% | 89.4% |
| EPS성장 | 10.3% | 4.4% | 3.6% | 16.5% | 89.6% |
| FCF성장 | -8.1% | -34.3% | 79.8% | 77.2% | -11.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 22.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 120.0% |
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