오라메드 파마슈티컬스, Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수48
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률0.0%
순이익 성장률436.0%
EPS 성장률418.8%
FCF 성장률-31.4%
영업이익 성장률-18.1%
수익성·질
D점수38
이익의 질 주의
순이익률3202.5%
영업이익률-754.4%
발생액 비율-0.14x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율6.98x
부채비율0.13x
순부채-US$4512.2만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-553.9%
FCF 전환율1.21x
설비투자 강도0.97x
FCF 성장률-31.4%
영업현금흐름 성장률-8.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$270.3만 | US$270.3만 | US$134만 | US$0 | US$200만 |
| 매출총이익 | US$270.3만 | US$270.3만 | US$134만 | US$0 | US$1.3만 |
| 영업이익 | -US$2422.3만 | -US$4059.8만 | -US$1576.9만 | -US$1278.1만 | -US$1508.8만 |
| 순이익 | -US$2223.8만 | -US$3776.4만 | US$552.5만 | -US$1906만 | US$6405만 |
| EPS | -0.78 | -0.97 | 0.14 | -0.48 | 1.53 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 0.7% |
| 영업이익률 | -896.2% | -1502.0% | -1176.8% | — | -754.4% |
| 순이익률 | -822.7% | -1397.1% | 412.3% | — | 3202.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$2.2억 | US$1.6억 | US$2.3억 |
| 총부채 | US$1148.2만 | US$1048.6만 | US$5765.8만 | US$993.1만 | US$3112만 |
| 순부채 | -US$7671.2만 | -US$3957만 | US$4256.7만 | -US$5404.8만 | -US$4512.2만 |
| 현금 | US$9414만 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$2억 |
| 유동비율 | 14.27 | 27.34 | 3.06 | 25.19 | 6.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2118.1만 | -US$2870.1만 | -US$1029.5만 | -US$841.2만 | -US$914.5만 |
| CapEx | -US$37.5만 | -US$49.6만 | -US$25.4만 | -US$1.8만 | -US$193.3만 |
| FCF | -US$2155.6만 | -US$2919.7만 | -US$1054.9만 | -US$843만 | -US$1107.8만 |
| FCF마진 | -797.5% | -1080.2% | -787.2% | — | -553.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.3% | 0.0% | -50.4% | -100.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -93.2% | -69.8% | 114.6% | -445.0% | 436.0% |
| EPS성장 | -39.3% | -24.4% | 114.4% | -442.9% | 418.8% |
| FCF성장 | -72.1% | -35.4% | 63.9% | 20.1% | -31.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -49.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -4.9% |
오라메드 파마슈티컬스, Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오라메드 파마슈티컬스, Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오라메드 파마슈티컬스, Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오라메드 파마슈티컬스, Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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