오릭스 JREIT, ORIX JREIT Inc. (ORXJF) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수80
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.1%
순이익 성장률14.4%
EPS 성장률14.5%
FCF 성장률379.5%
영업이익 성장률15.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률45.2%
영업이익률51.1%
발생액 비율1.66x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.39x
부채비율0.52x
순부채US$3301.6억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진74.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률379.5%
영업현금흐름 성장률29.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$498.6억 | US$513.7억 | US$544.1억 | US$540.6억 | US$595.4억 |
| 매출총이익 | US$270.3억 | US$248.3억 | US$281.5억 | US$254.2억 | US$310.2억 |
| 영업이익 | US$233.9억 | US$212.2억 | US$216.3억 | US$263.9억 | US$304억 |
| 순이익 | US$211.3억 | US$190.5억 | US$194.4억 | US$235.1억 | US$269억 |
| EPS | 3827.00 | 3451.63 | 3522.29 | 4254.69 | 4873.19 |
| 매출총이익률 | 54.2% | 48.3% | 51.7% | 47.0% | 52.1% |
| 영업이익률 | 46.9% | 41.3% | 39.7% | 48.8% | 51.1% |
| 순이익률 | 42.4% | 37.1% | 35.7% | 43.5% | 45.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6829.8억 | US$6778.4억 | US$6850억 | US$6857.8억 | US$7433.5억 |
| 총부채 | US$3323억 | US$3299.6억 | US$3351.8억 | US$3354.8억 | US$3897.1억 |
| 순부채 | US$2459.8억 | US$2517.5억 | US$2775.1억 | US$2694억 | US$3301.6억 |
| 현금 | US$504.1억 | US$420.7억 | US$211.5억 | US$268억 | US$175.4억 |
| 자본 | US$3506.8억 | US$3478.7억 | US$3498.2억 | US$3503억 | US$3536.5억 |
| 유동비율 | 1.09 | 1.14 | 0.53 | 0.63 | 0.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$361.7억 | US$366.1억 | US$588억 | US$345.2억 | US$445.9억 |
| CapEx | -US$123.6억 | -US$189.8억 | -US$629.7억 | -US$504.4억 | US$0 |
| FCF | US$238억 | US$176.3억 | -US$41.8억 | -US$159.5억 | US$445.9억 |
| FCF마진 | 47.7% | 34.3% | -7.7% | -29.5% | 74.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.6% | 3.0% | 5.9% | -0.6% | 10.1% |
| 순이익성장 | 8.5% | -9.8% | 2.0% | 20.9% | 14.4% |
| EPS성장 | 8.5% | -9.8% | 2.0% | 20.8% | 14.5% |
| FCF성장 | 47.2% | -25.9% | -123.7% | -282.0% | 379.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 26.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 45.6% |
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