오픈 텍스트, Open Text Corporation (OTEX) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수73
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률1.5%
순이익 성장률47.5%
EPS 성장률55.4%
FCF 성장률17.5%
영업이익 성장률4.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.3%
영업이익률20.6%
발생액 비율1.57x
안정성
D점수43
유동비율0.81x
부채비율0.69x
순부채US$50.2억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.4%
FCF 전환율0.80x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률17.5%
영업현금흐름 성장률21.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$34.3억 | US$45.3억 | US$57.1억 | US$51.7억 | US$52.5억 |
| 매출총이익 | US$20.9억 | US$27.6억 | US$35.9억 | US$37.3억 | US$38.7억 |
| 영업이익 | US$6.8억 | US$7억 | US$10.1억 | US$10.4억 | US$10.8억 |
| 순이익 | US$3.9억 | US$1.5억 | US$4.6억 | US$4.4억 | US$6.4억 |
| EPS | 1.44 | 0.56 | 1.71 | 1.66 | 2.58 |
| 매출총이익률 | 60.9% | 61.0% | 62.9% | 72.3% | 73.7% |
| 영업이익률 | 19.8% | 15.4% | 17.7% | 20.1% | 20.6% |
| 순이익률 | 11.4% | 3.4% | 8.1% | 8.4% | 12.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$101.8억 | US$170.9억 | US$142.1억 | US$137.7억 | US$131.1억 |
| 총부채 | US$61.5억 | US$130.7억 | US$100.1억 | US$98.4억 | US$90.9억 |
| 순부채 | US$27.8억 | US$80.1억 | US$54.1억 | US$54.9억 | US$50.2억 |
| 현금 | US$16.9억 | US$12.3억 | US$12.8억 | US$11.6억 | US$9.6억 |
| 자본 | US$40.3억 | US$40.2억 | US$42억 | US$39.3억 | US$40.1억 |
| 유동비율 | 1.56 | 0.71 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.8억 | US$7.8억 | US$9.7억 | US$8.3억 | US$10.1억 |
| CapEx | -US$9310.9만 | -US$1.2억 | -US$1.6억 | -US$1.4억 | -US$2억 |
| FCF | US$8.9억 | US$6.6억 | US$8.1억 | US$6.9억 | US$8.1억 |
| FCF마진 | 25.9% | 14.5% | 14.2% | 13.3% | 15.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.1% | 32.0% | 26.0% | -9.5% | 1.5% |
| 순이익성장 | 21.3% | -61.1% | 203.0% | -5.3% | 47.5% |
| EPS성장 | 22.0% | -61.1% | 205.4% | -2.9% | 55.4% |
| FCF성장 | 9.4% | -26.3% | 23.3% | -15.0% | 17.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 174.7% |
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